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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 799.00 | 56 169.00 | 8 631.00 | 64 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 272.00 | 76 688.00 | 15 584.00 | 92 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
BZ Autres créances | 618 356.00 | | 618 356.00 | 618 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 282 004.00 | 899 833.00 | 3 382 170.00 | 4 282 004.00 |
CF Disponibilités | 4 814 781.00 | | 4 814 781.00 | 4 814 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 730 337.00 | 914 811.00 | 8 815 525.00 | 9 730 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 822 609.00 | 991 499.00 | 8 831 109.00 | 9 822 609.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 250.00 | 151 250.00 | | 151 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 267 985.00 | 267 985.00 | | 267 985.00 |
DG Autres réserves | 7 410 701.00 | 7 410 701.00 | | 7 410 701.00 |
DH Report à nouveau | 1 312 350.00 | 529 016.00 | | 1 312 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 310.00 | 783 334.00 | | -492 310.00 |
DL TOTAL (I) | 8 748 902.00 | 9 241 212.00 | | 8 748 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 010.00 | 111 571.00 | | 45 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 010.00 | 111 571.00 | | 45 010.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 56.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 911.00 | 5 915.00 | | 19 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 102 864.00 | | 9 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 500.00 | 355 435.00 | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 586.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 198.00 | 464 856.00 | | 37 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 109.00 | 9 817 639.00 | | 8 831 109.00 |