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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 302.00 | 1 379 365.00 | 142 937.00 | 1 522 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 454.00 | 236 808.00 | 161 647.00 | 398 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 947.00 | 1 667 329.00 | 336 618.00 | 2 003 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 812.00 | | 101 812.00 | 101 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BT Marchandises | 492 331.00 | 113 592.00 | 378 739.00 | 492 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 265.00 | | 501 265.00 | 501 265.00 |
BZ Autres créances | 524 324.00 | | 524 324.00 | 524 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 266 909.00 | | 266 909.00 | 266 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 123.00 | 113 592.00 | 2 003 530.00 | 2 117 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 070.00 | 1 780 921.00 | 2 340 149.00 | 4 121 070.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 824.00 | 245 824.00 | | 245 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 458.00 | 366 458.00 | | 366 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
DG Autres réserves | 413 892.00 | 626 216.00 | | 413 892.00 |
DH Report à nouveau | -997.00 | -1 037.00 | | -997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 702.00 | 34 040.00 | | 362 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 461.00 | 1 296 083.00 | | 1 412 461.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 38 000.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 810.00 | 96 761.00 | | 101 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 810.00 | 134 761.00 | | 211 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 643.00 | 30 694.00 | | 417 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 707.00 | 17 561.00 | | 14 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 226.00 | 1 060.00 | | 3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 533.00 | 242 310.00 | | 135 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 779.00 | 144 431.00 | | 122 779.00 |
EA Autres dettes | 21 990.00 | 115.00 | | 21 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 878.00 | 436 171.00 | | 715 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 149.00 | 1 867 015.00 | | 2 340 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 407.00 | 419 546.00 | | 513 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 579.00 | 36 442.00 | 793 021.00 | 756 579.00 |
FD Production vendue biens | 1 275 214.00 | 442 390.00 | 1 717 604.00 | 1 275 214.00 |
FG Production vendue services | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 583.00 | 478 832.00 | 2 575 415.00 | 2 096 583.00 |
FM Production stockée | | | -867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 25 400.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 35 400.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 18 066.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 590.00 | 4 031.00 | | 5 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 23 000.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 590.00 | 45 097.00 | | 96 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 590.00 | -9 697.00 | | -50 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 577.00 | 2 183 074.00 | | 2 630 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 875.00 | 2 149 034.00 | | 2 267 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 702.00 | 34 040.00 | | 362 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 211.00 | 14 519.00 | | 8 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 597.00 | | 61 332.00 | 1 950 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 981.00 | 2 003 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 981.00 | 1 920 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 405.00 | | 61 332.00 | 1 867 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 450.00 | 96 337.00 | 3 457.00 | 1 574 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 293.00 | 96 337.00 | 3 457.00 | 1 523 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 761.00 | 95 049.00 | 18 000.00 | 134 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 016.00 | 6 576.00 | | 107 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 016.00 | 6 576.00 | | 107 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 777.00 | 101 625.00 | 18 000.00 | 241 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 625.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 533.00 | 135 533.00 | | 135 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
UX Autres créances clients | 501 138.00 | 501 138.00 | | 501 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VC Groupe et associés | 503 334.00 | 503 334.00 | | 503 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 624.00 | 214 153.00 | 202 471.00 | 416 624.00 |
VI Groupe et associés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 241.00 | 1 044 552.00 | 19 689.00 | 1 064 241.00 |
VW T.V.A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 652.00 | 510 181.00 | 202 471.00 | 712 652.00 |