| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 489.00 | | 391 489.00 | 391 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 539.00 | 29 715.00 | 1 825.00 | 31 539.00 |
AN Terrains | 157 803.00 | | 157 803.00 | 157 803.00 |
AP Constructions | 4 104 015.00 | 4 049 847.00 | 54 168.00 | 4 104 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 479.00 | 766 222.00 | 14 257.00 | 780 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 475.00 | 236 715.00 | 25 760.00 | 262 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 976 934.00 | 5 082 499.00 | 894 435.00 | 5 976 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 816.00 | 3 487.00 | 24 330.00 | 27 816.00 |
BZ Autres créances | 219 083.00 | | 219 083.00 | 219 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 486.00 | | 153 486.00 | 153 486.00 |
CF Disponibilités | 2 167 461.00 | | 2 167 461.00 | 2 167 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 567 846.00 | 3 487.00 | 2 564 360.00 | 2 567 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 780.00 | 5 085 985.00 | 3 458 795.00 | 8 544 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
CU Autres participations | 240 340.00 | | 240 340.00 | 240 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 1 706 603.00 | 1 835 364.00 | | 1 706 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 010.00 | 371 239.00 | | 647 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 420.00 | 19 247.00 | | 4 420.00 |
DK Provisions réglementées | 3 369.00 | 3 842.00 | | 3 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 170.00 | 2 272 460.00 | | 2 404 170.00 |
DP Provisions pour risques | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 394.00 | 3 538.00 | | 51 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 190.00 | 190 899.00 | | 130 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 121.00 | 92 436.00 | | 275 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 989.00 | 144 147.00 | | 343 989.00 |
EA Autres dettes | 150 401.00 | 196 290.00 | | 150 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 849.00 | 64 518.00 | | 69 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 944.00 | 691 827.00 | | 1 020 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 795.00 | 2 964 287.00 | | 3 458 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 394.00 | 3 538.00 | | 51 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
FG Production vendue services | 1 877 636.00 | | 1 877 636.00 | 1 877 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 052.00 | | 1 880 052.00 | 1 880 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 557 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 168.00 | |
GE Autres charges | | | 517 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 115.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 616.00 | | | 95 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 617.00 | 116 045.00 | | 82 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 296.00 | 117 109.00 | | 179 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 30 224.00 | | 1 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | 410.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 30 634.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 437.00 | 86 475.00 | | 177 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 705.00 | 118 631.00 | | -40 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 359.00 | 1 918 869.00 | | 2 916 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 349.00 | 1 547 629.00 | | 2 269 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 010.00 | 371 239.00 | | 647 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 962 820.00 | | 14 114.00 | 5 962 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 976 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 304 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 029.00 | | | 423 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290 808.00 | | 13 964.00 | 5 290 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 984.00 | | 150.00 | 248 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 034 598.00 | 47 901.00 | | 5 034 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 981.00 | 1 733.00 | | 27 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 006 616.00 | 46 168.00 | | 5 006 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 121.00 | 275 121.00 | | 275 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 826.00 | 147 826.00 | | 147 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 967.00 | 131 967.00 | | 131 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VB T. V. A. | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VC Groupe et associés | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VI Groupe et associés | 130 190.00 | 130 190.00 | | 130 190.00 |
VP Divers | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 071.00 | 248 071.00 | | 248 071.00 |
VW T.V.A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 944.00 | 1 020 944.00 | | 1 020 944.00 |