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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
AH Fonds commercial | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 176 000.00 | 47 911.00 | 128 089.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 059.00 | 24 770.00 | 2 289.00 | 27 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 673.00 | 934 273.00 | 261 400.00 | 1 195 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 900.00 | | 208 900.00 | 208 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 055.00 | | 72 055.00 | 72 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 263.00 | 1 016 944.00 | 728 319.00 | 1 745 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 1 258 855.00 | | 1 258 855.00 | 1 258 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 071.00 | | 1 502 071.00 | 1 502 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 334.00 | 1 016 944.00 | 2 230 390.00 | 3 247 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 186 786.00 | | | 1 186 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 257 597.00 | 257 597.00 | | 257 597.00 |
DH Report à nouveau | 744 167.00 | 640 258.00 | | 744 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 089.00 | 103 909.00 | | -73 089.00 |
DL TOTAL (I) | 945 444.00 | 1 018 534.00 | | 945 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 557.00 | 142 557.00 | | 142 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 557.00 | 142 557.00 | | 142 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 196.00 | 228 586.00 | | 551 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 016.00 | 22 892.00 | | 33 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 411.00 | 249 420.00 | | 223 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 011.00 | 232 902.00 | | 65 011.00 |
EA Autres dettes | 269 754.00 | 295 475.00 | | 269 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 389.00 | 1 029 276.00 | | 1 142 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 390.00 | 2 190 366.00 | | 2 230 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 371.00 | 859 919.00 | | 632 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
FG Production vendue services | 248 626.00 | | 248 626.00 | 248 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 468.00 | | 260 468.00 | 260 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 542.00 | 840.00 | | 6 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 542.00 | 840.00 | | 6 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 518.00 | 547.00 | | 4 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 518.00 | 547.00 | | 4 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024.00 | 293.00 | | 2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | 33 670.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 624.00 | 1 514 263.00 | | 314 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 713.00 | 1 410 354.00 | | 387 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 089.00 | 103 909.00 | | -73 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 712.00 | | 95 551.00 | 1 649 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 137.00 | | 55 596.00 | 1 387 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 000.00 | | 39 955.00 | 241 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 853.00 | 48 091.00 | | 968 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 864.00 | 48 091.00 | | 958 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 557.00 | | | 142 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 557.00 | | | 142 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 411.00 | 223 411.00 | | 223 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 754.00 | 269 754.00 | | 269 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 055.00 | | 72 055.00 | 72 055.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 186 786.00 | | 1 186 786.00 | 1 186 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 040.00 | 41 022.00 | 510 018.00 | 551 040.00 |
VI Groupe et associés | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 478.00 | | | 337 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VP Divers | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 829.00 | 73 988.00 | 1 258 841.00 | 1 332 829.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 389.00 | 632 371.00 | 510 018.00 | 1 142 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |