| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 583.00 | 36 751.00 | 163 832.00 | 200 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 928.00 | 102 928.00 | | 102 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 463 266.00 | 170 048.00 | 20 293 218.00 | 20 463 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 608.00 | | 302 608.00 | 302 608.00 |
BZ Autres créances | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CF Disponibilités | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 218.00 | | 333 218.00 | 333 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 796 485.00 | 170 048.00 | 20 626 436.00 | 20 796 485.00 |
CU Autres participations | 20 127 906.00 | | 20 127 906.00 | 20 127 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 822.00 | 1 537 822.00 | | 1 537 822.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 782.00 | 153 782.00 | | 153 782.00 |
DH Report à nouveau | 3 137 212.00 | 2 971 484.00 | | 3 137 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 171.00 | 165 728.00 | | 399 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 232 866.00 | 4 833 695.00 | | 5 232 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 799 615.00 | 10 630 581.00 | | 9 799 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 432 176.00 | 4 746 480.00 | | 5 432 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 985.00 | 113 040.00 | | 109 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 792.00 | 2 502.00 | | 51 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 393 570.00 | 15 492 604.00 | | 15 393 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 626 436.00 | 20 326 300.00 | | 20 626 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 463 383.00 | 5 755 293.00 | | 6 463 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 173.00 | 93 957.00 | | 62 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 342.00 | | 437 342.00 | 437 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 342.00 | | 437 342.00 | 437 342.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 909.00 | 82 362.00 | | 75 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 242.00 | 575 628.00 | | 785 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 071.00 | 409 899.00 | | 386 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 171.00 | 165 728.00 | | 399 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 463 266.00 | | | 20 463 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 129 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 463 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 583.00 | | | 200 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 296.00 | | | 133 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 129 386.00 | | | 20 129 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 048.00 | | | 170 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 296.00 | | | 133 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 985.00 | 109 985.00 | | 109 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 302 608.00 | 302 608.00 | | 302 608.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VC Groupe et associés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 173.00 | 62 173.00 | | 62 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 737 442.00 | 807 255.00 | 3 300 654.00 | 9 737 442.00 |
VI Groupe et associés | 5 432 176.00 | 5 432 176.00 | | 5 432 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 053.00 | | | 799 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 732.00 | 324 252.00 | 1 480.00 | 325 732.00 |
VW T.V.A. | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 393 570.00 | 6 463 383.00 | 3 300 654.00 | 15 393 570.00 |