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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094 596.00 | 1 082 610.00 | 11 987.00 | 1 094 596.00 |
AH Fonds commercial | 2 041 806.00 | | 2 041 806.00 | 2 041 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 167.00 | 112 002.00 | 22 164.00 | 134 167.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 287.00 | 623 763.00 | 121 525.00 | 745 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 687.00 | 1 871 128.00 | 2 218 559.00 | 4 089 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 848 928.00 | 45 266.00 | 4 803 663.00 | 4 848 928.00 |
BZ Autres créances | 61 131 420.00 | | 61 131 420.00 | 61 131 420.00 |
CF Disponibilités | 4 160 398.00 | | 4 160 398.00 | 4 160 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 495.00 | | 288 495.00 | 288 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 429 241.00 | 45 266.00 | 70 383 975.00 | 70 429 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 518 927.00 | 1 916 394.00 | 72 602 534.00 | 74 518 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
DH Report à nouveau | 1 999 609.00 | 1 999 609.00 | | 1 999 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 988.00 | 154 808.00 | | 200 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 755.00 | 2 255 575.00 | | 2 301 755.00 |
DP Provisions pour risques | 489 556.00 | 509 191.00 | | 489 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 556.00 | 509 191.00 | | 489 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 393.00 | 2 174 790.00 | | 2 052 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 752.00 | 25 169.00 | | 113 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 415.00 | 2 070 113.00 | | 1 629 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667 030.00 | 2 860 315.00 | | 2 667 030.00 |
EA Autres dettes | 63 256 752.00 | 60 036 045.00 | | 63 256 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 882.00 | 241 621.00 | | 91 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 811 223.00 | 67 408 053.00 | | 69 811 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 602 534.00 | 70 172 819.00 | | 72 602 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 468 636.00 | | 14 468 636.00 | 14 468 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 468 636.00 | | 14 468 636.00 | 14 468 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 651 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 916 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 298 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 507 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 154 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 613.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 613.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -613.00 | | -251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 700.00 | 114 183.00 | | 197 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 583.00 | 25 169.00 | | 88 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 652 900.00 | 15 346 491.00 | | 14 652 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 451 912.00 | 15 191 682.00 | | 14 451 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 988.00 | 154 808.00 | | 200 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 477.00 | | 7 209.00 | 4 082 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 089 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269 474.00 | | 3 784.00 | 3 269 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 137.00 | | 3 150.00 | 742 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 112.00 | 275.00 | 275.00 | 18 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 579.00 | 136 550.00 | | 1 734 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155 749.00 | 38 863.00 | | 1 155 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 076.00 | 97 687.00 | | 526 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 191.00 | 50 000.00 | 69 635.00 | 509 191.00 |
6T Sur comptes clients | 39 266.00 | 6 000.00 | | 39 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 266.00 | 6 000.00 | | 39 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 457.00 | 56 000.00 | 69 635.00 | 548 457.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | 69 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 415.00 | 1 629 415.00 | | 1 629 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 080.00 | 1 014 080.00 | | 1 014 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 725.00 | 905 725.00 | | 905 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 256 752.00 | 63 256 752.00 | | 63 256 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
UX Autres créances clients | 4 835 534.00 | 4 835 534.00 | | 4 835 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VB T. V. A. | 424 056.00 | 424 056.00 | | 424 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 393.00 | 258 013.00 | 1 794 380.00 | 2 052 393.00 |
VI Groupe et associés | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 692 580.00 | 60 692 580.00 | | 60 692 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 495.00 | 288 495.00 | | 288 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 287 230.00 | 66 268 843.00 | 18 387.00 | 66 287 230.00 |
VW T.V.A. | 634 778.00 | 634 778.00 | | 634 778.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 811 223.00 | 68 016 843.00 | 1 794 380.00 | 69 811 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 107.00 | | 101.00 |