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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 121.00 | 65 968.00 | 154.00 | 66 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 199 675.00 | 354 003.00 | 845 672.00 | 1 199 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 792 735.00 | 1 532 082.00 | 5 260 652.00 | 6 792 735.00 |
BZ Autres créances | 1 300 724.00 | | 1 300 724.00 | 1 300 724.00 |
CF Disponibilités | 233 163.00 | | 233 163.00 | 233 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 315.00 | | 1 541 315.00 | 1 541 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 334 050.00 | 1 532 082.00 | 6 801 968.00 | 8 334 050.00 |
CU Autres participations | 5 520 017.00 | 1 112 112.00 | 4 407 905.00 | 5 520 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
DG Autres réserves | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DH Report à nouveau | 3 204 604.00 | 3 118 953.00 | | 3 204 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 089.00 | 85 652.00 | | 103 089.00 |
DK Provisions réglementées | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 411.00 | 3 311 321.00 | | 3 414 411.00 |
DP Provisions pour risques | 2 836 123.00 | 2 836 123.00 | | 2 836 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 836 123.00 | 2 836 123.00 | | 2 836 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 849.00 | 708 849.00 | | 533 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | 9 876.00 | | 11 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 434.00 | 724 483.00 | | 551 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 801 968.00 | 6 871 928.00 | | 6 801 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 836 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 125 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 983 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 211 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 211 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 217 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 397 785.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 114 632.00 | | | 45 114 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 114 722.00 | 397 785.00 | | 45 114 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 114 722.00 | -388 485.00 | | -45 114 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 172 857.00 | 3 447 738.00 | | 48 172 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 069 768.00 | 3 362 086.00 | | 48 069 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 089.00 | 85 652.00 | | 103 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 968.00 | 7 000.00 | | 10 968.00 |