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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 084.00 | 276 284.00 | 2 801.00 | 279 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 261.00 | 302 288.00 | 26 973.00 | 329 261.00 |
BZ Autres créances | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CF Disponibilités | 286 086.00 | | 286 086.00 | 286 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 471.00 | | 288 471.00 | 288 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 733.00 | 302 288.00 | 315 444.00 | 617 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 141 923.00 | 195 221.00 | | 141 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 649.00 | -53 297.00 | | 12 649.00 |
DL TOTAL (I) | 171 342.00 | 158 693.00 | | 171 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 6 403.00 | | 5 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 535.00 | 28 988.00 | | 41 535.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 2 994.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 102.00 | 38 388.00 | | 144 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 444.00 | 197 081.00 | | 315 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 930.00 | | 137 930.00 | 137 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 930.00 | | 137 930.00 | 137 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 849.00 | 154 139.00 | | 203 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 200.00 | 207 436.00 | | 191 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 649.00 | -53 297.00 | | 12 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 909.00 | 6 379.00 | | 295 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 909.00 | 6 379.00 | | 295 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 563.00 | 2 385.00 | 15 178.00 | 17 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 102.00 | 144 102.00 | | 144 102.00 |