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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
AP Constructions | 1 820 775.00 | 1 435 997.00 | 384 778.00 | 1 820 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 166.00 | 132 799.00 | 15 366.00 | 148 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 828.00 | 465 199.00 | 77 628.00 | 542 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 584.00 | 2 033 996.00 | 570 588.00 | 2 604 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BZ Autres créances | 254 671.00 | | 254 671.00 | 254 671.00 |
CF Disponibilités | 289 595.00 | | 289 595.00 | 289 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 955.00 | | 580 955.00 | 580 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 540.00 | 2 033 996.00 | 1 151 544.00 | 3 185 540.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 992 800.00 | 992 800.00 | | 992 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 645 307.00 | -1 277 806.00 | | -1 645 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 075.00 | -367 500.00 | | -66 075.00 |
DK Provisions réglementées | 265.00 | 1 445.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | -622 502.00 | -555 247.00 | | -622 502.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 779.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 505.00 | 1 288 474.00 | | 1 416 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 437.00 | 38 866.00 | | 39 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 990.00 | 113 914.00 | | 22 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 016.00 | 134 998.00 | | 225 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 608.00 | 69 908.00 | | 67 608.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 881.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 046.00 | 1 653 824.00 | | 1 774 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 544.00 | 1 098 576.00 | | 1 151 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 856.00 | 352 714.00 | | 552 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 661.00 | | 451 661.00 | 451 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 661.00 | | 451 661.00 | 451 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 304.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 044.00 | 3 028.00 | | 5 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 224.00 | 4 208.00 | | 6 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 771.00 | 4 208.00 | | 4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 748.00 | 394 728.00 | | 635 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 823.00 | 762 229.00 | | 701 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 075.00 | -367 500.00 | | -66 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 585.00 | | | 2 604 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 511 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 770.00 | | | 2 511 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 692.00 | 145 304.00 | | 1 888 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 692.00 | 145 304.00 | | 1 888 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 017.00 | 225 017.00 | | 225 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 029.00 | 216 829.00 | 724 231.00 | 1 415 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 307.00 | | | 136 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 672.00 | 254 672.00 | | 254 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 840.00 | 279 973.00 | 22 867.00 | 302 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 056.00 | 552 856.00 | 724 231.00 | 1 751 056.00 |