| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 126 920.00 | | 126 920.00 | 126 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 563.00 | 16 477.00 | 1 085.00 | 17 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 315.00 | 123 084.00 | 18 231.00 | 141 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 885.00 | | 90 885.00 | 90 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 432.00 | 140 971.00 | 1 286 461.00 | 1 427 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 512.00 | 194 692.00 | 1 462 821.00 | 1 657 512.00 |
BZ Autres créances | 1 137 464.00 | | 1 137 464.00 | 1 137 464.00 |
CF Disponibilités | 401 765.00 | | 401 765.00 | 401 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 947.00 | 194 692.00 | 3 005 255.00 | 3 199 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 379.00 | 335 663.00 | 4 291 716.00 | 4 627 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 885.00 | | | 90 885.00 |
CU Autres participations | 1 049 339.00 | | 1 049 339.00 | 1 049 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
DH Report à nouveau | 579 865.00 | 252 317.00 | | 579 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 281.00 | 327 548.00 | | 608 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 230.00 | 663 949.00 | | 1 272 230.00 |
DP Provisions pour risques | 234 450.00 | 196 258.00 | | 234 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 491.00 | 105 358.00 | | 106 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 941.00 | 301 616.00 | | 340 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 550.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 046.00 | 2 261 674.00 | | 475 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 550.00 | 1 655 147.00 | | 1 414 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 933.00 | 306 970.00 | | 315 933.00 |
EA Autres dettes | 178 058.00 | 175 234.00 | | 178 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 428.00 | 279 714.00 | | 294 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 545.00 | 4 679 289.00 | | 2 678 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 716.00 | 5 644 854.00 | | 4 291 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 545.00 | 4 679 289.00 | | 2 678 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 550.00 | | 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 402 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 402 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 584 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 954 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 288.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 054.00 | 76.00 | | 3 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 215.00 | 76.00 | | 42 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 570.00 | 637.00 | | 87 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138.00 | 1 044.00 | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 709.00 | 1 681.00 | | 92 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 494.00 | -1 605.00 | | -50 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 652.00 | -12 000.00 | | -3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 166 400.00 | 8 636 956.00 | | 8 166 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 120.00 | 8 309 408.00 | | 7 558 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 281.00 | 327 548.00 | | 608 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 124.00 | | 7 308.00 | 1 420 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 330.00 | | | 128 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 570.00 | | 7 308.00 | 151 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 224.00 | | | 1 140 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 593.00 | 15 378.00 | | 125 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 183.00 | 15 378.00 | | 124 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 616.00 | 84 288.00 | 44 964.00 | 301 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 616.00 | 84 288.00 | 44 964.00 | 301 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 288.00 | 37 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 550.00 | 1 414 550.00 | | 1 414 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 933.00 | 315 933.00 | | 315 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 058.00 | 178 058.00 | | 178 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 428.00 | 294 428.00 | | 294 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 885.00 | | 90 885.00 | 90 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 512.00 | 1 657 512.00 | | 1 657 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 475 046.00 | 475 046.00 | | 475 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 464.00 | 1 137 464.00 | | 1 137 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 067.00 | 2 798 181.00 | 90 885.00 | 2 889 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 545.00 | 2 678 545.00 | | 2 678 545.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |