| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 658.00 | 70 651.00 | 32 007.00 | 102 658.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 361 062.00 | 209 649.00 | 151 413.00 | 361 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 783.00 | 539 652.00 | 152 130.00 | 691 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 950.00 | 742 300.00 | 452 649.00 | 1 194 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 541.00 | | 96 541.00 | 96 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 666 882.00 | 3 530 165.00 | 2 136 717.00 | 5 666 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 248.00 | | 429 248.00 | 429 248.00 |
BN En cours de production de biens | 2 371 339.00 | | 2 371 339.00 | 2 371 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 088.00 | 133 766.00 | 551 321.00 | 685 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 380.00 | | 264 380.00 | 264 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 874.00 | 250 755.00 | 1 310 119.00 | 1 560 874.00 |
BZ Autres créances | 1 560 974.00 | | 1 560 974.00 | 1 560 974.00 |
CF Disponibilités | 3 142 422.00 | | 3 142 422.00 | 3 142 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 255.00 | | 136 255.00 | 136 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 150 583.00 | 384 522.00 | 9 766 061.00 | 10 150 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 817 465.00 | 3 914 687.00 | 11 902 778.00 | 15 817 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 541.00 | | | 96 541.00 |
CU Autres participations | 926 247.00 | | 926 247.00 | 926 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 293 638.00 | 1 967 911.00 | 325 727.00 | 2 293 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 400.00 | 662 400.00 | | 662 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
DG Autres réserves | 4 943 309.00 | 4 943 309.00 | | 4 943 309.00 |
DH Report à nouveau | -1 835 081.00 | | | -1 835 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 469.00 | -1 835 081.00 | | 145 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 339.00 | 3 836 869.00 | | 3 982 339.00 |
DP Provisions pour risques | 119 165.00 | 63 628.00 | | 119 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 165.00 | 63 628.00 | | 119 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 142.00 | 2 004 861.00 | | 2 005 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 832.00 | 335 141.00 | | 172 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 553 528.00 | 2 758 690.00 | | 3 553 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 300.00 | 1 127 127.00 | | 1 534 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 470.00 | 467 312.00 | | 535 470.00 |
EA Autres dettes | | 50 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 801 274.00 | 6 743 458.00 | | 7 801 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 778.00 | 10 643 955.00 | | 11 902 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 832.00 | | | 172 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 350.00 | 12 321 504.00 | 12 344 854.00 | 23 350.00 |
FG Production vendue services | 11 132.00 | 624 013.00 | 635 145.00 | 11 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 483.00 | 12 945 517.00 | 12 980 000.00 | 34 483.00 |
FM Production stockée | | | -293 469.00 | |
FN Production immobilisée | | | 444 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 256 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 847 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 080 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 628.00 | 120 370.00 | | 63 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 628.00 | 212 582.00 | | 63 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 50 325.00 | | 2 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 165.00 | 63 628.00 | | 119 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 556.00 | 113 953.00 | | 133 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 928.00 | 98 629.00 | | -69 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 328.00 | -40 282.00 | | -30 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 338 529.00 | 8 841 779.00 | | 13 338 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 193 059.00 | 10 676 860.00 | | 13 193 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 469.00 | -1 835 081.00 | | 145 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 828.00 | 39 435.00 | | 48 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085 948.00 | | 617 344.00 | 5 085 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 058 551.00 | | 235 088.00 | 2 058 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 409.00 | 5 666 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 293 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 438.00 | 102 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 972.00 | 2 247 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 221.00 | | 42 875.00 | 81 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 780.00 | | 252 988.00 | 2 009 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 396.00 | | 86 392.00 | 936 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041 912.00 | 490 780.00 | 2 526.00 | 3 041 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665 028.00 | 302 883.00 | | 1 665 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 313.00 | 20 338.00 | | 50 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 571.00 | 167 558.00 | 2 526.00 | 1 326 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 628.00 | 119 165.00 | 63 628.00 | 63 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 766.00 | | | 133 766.00 |
6T Sur comptes clients | 250 756.00 | | | 250 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 522.00 | | | 384 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 150.00 | 119 165.00 | 63 628.00 | 448 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 165.00 | 63 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 286.00 | 160 286.00 | | 160 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 301.00 | 1 534 301.00 | | 1 534 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 053.00 | 151 053.00 | | 151 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 354.00 | 319 354.00 | | 319 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 541.00 | 96 541.00 | | 96 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 119.00 | 1 310 119.00 | | 1 310 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 756.00 | 250 756.00 | | 250 756.00 |
VB T. V. A. | 188 703.00 | 188 703.00 | | 188 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 578.00 | 1 214 578.00 | | 1 214 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 507.00 | | | 180 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 546.00 | 121 546.00 | | 121 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 646.00 | 3 354 646.00 | | 3 354 646.00 |
VW T.V.A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 746.00 | 4 247 746.00 | | 4 247 746.00 |