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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 2 556 252.00 | 2 517 473.00 | 38 779.00 | 2 556 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 358.00 | 757 173.00 | 36 186.00 | 793 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 286.00 | 3 274 645.00 | 278 640.00 | 3 553 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BZ Autres créances | 118 745.00 | | 118 745.00 | 118 745.00 |
CF Disponibilités | 1 701 151.00 | | 1 701 151.00 | 1 701 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 214.00 | | 1 844 214.00 | 1 844 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 500.00 | 3 274 645.00 | 2 122 854.00 | 5 397 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 250.00 | 1 227 215.00 | | 1 130 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | | 100 400.00 | | |
DH Report à nouveau | 36 355.00 | 3.00 | | 36 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 195.00 | -157 811.00 | | -63 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 611.00 | 1 169 806.00 | | 1 106 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 376.00 | 400 450.00 | | 373 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 005.00 | 406 983.00 | | 481 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 648.00 | 31 814.00 | | 39 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 532.00 | 101 183.00 | | 120 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 243.00 | 940 431.00 | | 1 016 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 854.00 | 2 110 237.00 | | 2 122 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 005.00 | | | 481 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
FG Production vendue services | 174 951.00 | | 174 951.00 | 174 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 867.00 | | 180 867.00 | 180 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 802.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 507 000.00 | | | 1 507 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507 000.00 | | | 1 507 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501 891.00 | | | 1 501 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 891.00 | 70.00 | | 1 501 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 109.00 | -70.00 | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 730.00 | 244 462.00 | | 1 865 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 924.00 | 402 274.00 | | 1 928 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 195.00 | -157 811.00 | | -63 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 823.00 | | 1 293.00 | 5 055 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503 831.00 | 3 553 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 831.00 | 3 547 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 331.00 | | 1 293.00 | 3 550 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 681.00 | | | 1 501 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 784.00 | 40 802.00 | 1 940.00 | 3 235 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 784.00 | 40 802.00 | 1 940.00 | 3 235 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VC Groupe et associés | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 376.00 | 373 376.00 | | 373 376.00 |
VI Groupe et associés | 481 005.00 | 481 005.00 | | 481 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 664.00 | 144 664.00 | | 144 664.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 561.00 | 1 014 561.00 | | 1 014 561.00 |