| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
AH Fonds commercial | 292 245.00 | | 292 245.00 | 292 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 571.00 | 538 329.00 | 26 243.00 | 564 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730 975.00 | 2 381 603.00 | 349 372.00 | 2 730 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 690.00 | | 158 690.00 | 158 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 574.00 | 2 931 024.00 | 826 549.00 | 3 757 574.00 |
BT Marchandises | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 953.00 | 10 712.00 | 16 241.00 | 26 953.00 |
BZ Autres créances | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CF Disponibilités | 466 447.00 | | 466 447.00 | 466 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 320.00 | 10 712.00 | 513 608.00 | 524 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 894.00 | 2 941 736.00 | 1 340 158.00 | 4 281 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 029.00 | 428 855.00 | | 3 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 526.00 | -385 827.00 | | 88 526.00 |
DK Provisions réglementées | 241 705.00 | 173 847.00 | | 241 705.00 |
DL TOTAL (I) | 375 060.00 | 258 675.00 | | 375 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 597.00 | 332 158.00 | | 222 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 360.00 | 612 067.00 | | 406 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 967.00 | 15 121.00 | | 58 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 440.00 | 85 512.00 | | 115 440.00 |
EA Autres dettes | 161 734.00 | 121 794.00 | | 161 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 098.00 | 1 166 652.00 | | 965 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 158.00 | 1 425 327.00 | | 1 340 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 599.00 | | 1 250 599.00 | 1 250 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 599.00 | | 1 250 599.00 | 1 250 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 072.00 | 70 890.00 | | 222 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 551.00 | 70 890.00 | | 241 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 3 701.00 | | 2 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 337.00 | 173 847.00 | | 87 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 527.00 | 177 548.00 | | 89 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 024.00 | -106 658.00 | | 152 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 151.00 | 697 530.00 | | 1 492 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 625.00 | 1 083 357.00 | | 1 403 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 526.00 | -385 827.00 | | 88 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 654.00 | 110 042.00 | 1 672.00 | 2 822 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 562.00 | 110 042.00 | 1 672.00 | 2 811 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 360.00 | 406 360.00 | | 406 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 734.00 | 161 734.00 | | 161 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 690.00 | | 158 690.00 | 158 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 597.00 | 147 879.00 | 74 718.00 | 222 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 847.00 | 55 156.00 | 158 690.00 | 213 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 098.00 | 890 380.00 | 74 718.00 | 965 098.00 |