| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
AP Constructions | 293 056.00 | 252 601.00 | 40 455.00 | 293 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 674.00 | 41 890.00 | 784.00 | 42 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 553.00 | 367 394.00 | 159.00 | 367 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 853.00 | 661 884.00 | 100 969.00 | 762 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BT Marchandises | 222 802.00 | | 222 802.00 | 222 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 074.00 | 36 251.00 | 441 823.00 | 478 074.00 |
BZ Autres créances | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
CF Disponibilités | 440 266.00 | | 440 266.00 | 440 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 237.00 | 36 251.00 | 1 187 986.00 | 1 224 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 090.00 | 698 136.00 | 1 288 954.00 | 1 987 090.00 |
CU Autres participations | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 500.00 | 283 000.00 | | 309 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
DH Report à nouveau | 243 253.00 | 369 614.00 | | 243 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 711.00 | -99 861.00 | | 31 711.00 |
DL TOTAL (I) | 617 896.00 | 586 185.00 | | 617 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 759.00 | 391 183.00 | | 297 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 299.00 | 81 967.00 | | 73 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 058.00 | 773 150.00 | | 671 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 954.00 | 1 359 335.00 | | 1 288 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 657.00 | | 2 494 657.00 | 2 494 657.00 |
FG Production vendue services | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 062.00 | | 2 499 062.00 | 2 499 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 411.00 | 516.00 | | 18 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 411.00 | 8 266.00 | | 18 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 898.00 | 125.00 | | 18 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 898.00 | 125.00 | | 18 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | 8 141.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 285.00 | 2 024 702.00 | | 2 520 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 574.00 | 2 124 563.00 | | 2 488 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 711.00 | -99 861.00 | | 31 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 660.00 | | 193.00 | 762 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 197.00 | | 193.00 | 737 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 451.00 | 5 434.00 | | 656 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 451.00 | 5 434.00 | | 656 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 735.00 | 6 516.00 | | 29 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 735.00 | 6 516.00 | | 29 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 735.00 | 6 516.00 | | 29 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 759.00 | 297 759.00 | | 297 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
UX Autres créances clients | 431 129.00 | 431 129.00 | | 431 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 141.00 | 511 645.00 | 56 496.00 | 568 141.00 |
VW T.V.A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 058.00 | 371 058.00 | 300 000.00 | 671 058.00 |