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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AP Constructions | 158 527.00 | 158 527.00 | | 158 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450.00 | 39 238.00 | -787.00 | 38 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 758.00 | 32 569.00 | 2 189.00 | 34 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 814.00 | 230 334.00 | 177 480.00 | 407 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BN En cours de production de biens | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 123.00 | | 223 123.00 | 223 123.00 |
BZ Autres créances | 50 968.00 | | 50 968.00 | 50 968.00 |
CF Disponibilités | 307 452.00 | | 307 452.00 | 307 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 409.00 | | 627 409.00 | 627 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 223.00 | 230 334.00 | 804 889.00 | 1 035 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DG Autres réserves | 529 720.00 | | | 529 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 964.00 | | | -18 964.00 |
DL TOTAL (I) | 647 157.00 | | | 647 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
EA Autres dettes | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 732.00 | | | 157 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 889.00 | | | 804 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 732.00 | | | 157 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 755.00 | | 955 755.00 | 955 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 755.00 | | 955 755.00 | 955 755.00 |
FM Production stockée | | | -1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 074.00 | | | 954 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 039.00 | | | 973 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 964.00 | | | -18 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 982.00 | | 833.00 | 406 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 171.00 | | 833.00 | 403 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 983.00 | 1 351.00 | | 228 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 983.00 | 1 351.00 | | 228 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 223 123.00 | 223 123.00 | | 223 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 092.00 | 274 092.00 | | 274 092.00 |
VW T.V.A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 732.00 | 157 732.00 | | 157 732.00 |