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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 816.00 | 236 816.00 | | 236 816.00 |
AH Fonds commercial | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
AN Terrains | 102 599.00 | | 102 599.00 | 102 599.00 |
AP Constructions | 11 179 551.00 | 8 625 275.00 | 2 554 276.00 | 11 179 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 340 482.00 | 17 239 832.00 | 6 100 650.00 | 23 340 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 611.00 | 1 178 034.00 | 36 577.00 | 1 214 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 841.00 | | 225 841.00 | 225 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 692.00 | | 567 692.00 | 567 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 916 877.00 | 27 279 957.00 | 24 636 919.00 | 51 916 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227 040.00 | 92 658.00 | 1 134 382.00 | 1 227 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 002 292.00 | 1 136 833.00 | 14 865 459.00 | 16 002 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 228 816.00 | 12 945.00 | 15 215 871.00 | 15 228 816.00 |
BZ Autres créances | 94 662 535.00 | 13 223 843.00 | 81 438 693.00 | 94 662 535.00 |
CF Disponibilités | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632 366.00 | | 632 366.00 | 632 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 862 400.00 | 14 466 278.00 | 113 396 121.00 | 127 862 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 034 200.00 | | 1 034 200.00 | 1 034 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 817 877.00 | 41 746 236.00 | 139 071 641.00 | 180 817 877.00 |
CU Autres participations | 15 033 076.00 | | 15 033 076.00 | 15 033 076.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 620.00 | 1 108 620.00 | | 1 108 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 041.00 | 852 041.00 | | 852 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 862.00 | 110 862.00 | | 110 862.00 |
DG Autres réserves | 1 821 156.00 | 1 821 156.00 | | 1 821 156.00 |
DH Report à nouveau | 6 264 519.00 | 18 351 802.00 | | 6 264 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 633.00 | -12 087 282.00 | | -653 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 165.00 | 119 165.00 | | 119 165.00 |
DK Provisions réglementées | 680 515.00 | 645 532.00 | | 680 515.00 |
DL TOTAL (I) | 10 303 246.00 | 10 921 895.00 | | 10 303 246.00 |
DP Provisions pour risques | 1 214 208.00 | 2 782 657.00 | | 1 214 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 114.00 | 167 767.00 | | 170 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 322.00 | 2 950 424.00 | | 1 384 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 3 091.00 | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 069.00 | 865 567.00 | | 292 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 496.00 | 28 516.00 | | 57 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 392 575.00 | 9 997 515.00 | | 9 392 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 913.00 | 1 425 657.00 | | 1 015 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 740.00 | 5 286.00 | | 60 740.00 |
EA Autres dettes | 116 564 546.00 | 85 143 648.00 | | 116 564 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 644 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 384 073.00 | 98 113 479.00 | | 127 384 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 071 641.00 | 111 985 798.00 | | 139 071 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
FD Production vendue biens | 33 638 831.00 | 4 586 512.00 | 38 225 343.00 | 33 638 831.00 |
FG Production vendue services | 842 766.00 | | 842 766.00 | 842 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 500 959.00 | 4 586 512.00 | 39 087 471.00 | 34 500 959.00 |
FM Production stockée | | | 958 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 290 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 620 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 156 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | 227 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 667 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 115 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 016 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 946 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | 7 014.00 | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304 719.00 | 32 631.00 | | 2 304 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 450.00 | | | 514 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820 320.00 | 39 645.00 | | 2 820 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387 669.00 | 597 989.00 | | 1 387 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 508 102.00 | | | 3 508 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 054.00 | 527 606.00 | | 730 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625 826.00 | 1 125 596.00 | | 5 625 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 805 506.00 | -1 085 951.00 | | -2 805 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 196.00 | | | -5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 127 222.00 | 44 464 360.00 | | 48 127 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 780 855.00 | 56 551 643.00 | | 48 780 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 633.00 | -12 087 282.00 | | -653 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 131 765.00 | | 1 561 745.00 | 54 131 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 525 466.00 | 15 600 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 776 634.00 | 51 916 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 167.00 | 36 063 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 983.00 | | | 252 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 868 190.00 | | 1 446 062.00 | 34 868 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 010 592.00 | | 115 684.00 | 19 010 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 035 226.00 | 1 316 234.00 | 71 502.00 | 26 035 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 816.00 | | | 236 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 798 410.00 | 1 316 234.00 | 71 502.00 | 25 798 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 645 532.00 | 34 983.00 | | 645 532.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 950 424.00 | 1 068 959.00 | 2 635 061.00 | 2 950 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 982.00 | 1 229 491.00 | 146 982.00 | 146 982.00 |
6T Sur comptes clients | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 311 843.00 | 912 000.00 | | 12 311 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 471 769.00 | 2 141 491.00 | 146 982.00 | 12 471 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 067 725.00 | 3 245 434.00 | 2 782 043.00 | 16 067 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 180.00 | 152 439.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 946 200.00 | 2 115 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 730 054.00 | 514 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 069.00 | 292 069.00 | | 292 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 392 575.00 | 9 392 575.00 | | 9 392 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 732.00 | 289 732.00 | | 289 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 614.00 | 665 614.00 | | 665 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315 302.00 | 4 315 302.00 | | 4 315 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 692.00 | 567 692.00 | | 567 692.00 |
UX Autres créances clients | 15 215 836.00 | 15 215 836.00 | | 15 215 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 536.00 | 118 536.00 | | 118 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
VB T. V. A. | 930 963.00 | 930 963.00 | | 930 963.00 |
VC Groupe et associés | 92 562 000.00 | 92 562 000.00 | | 92 562 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 112 249 244.00 | 112 249 244.00 | | 112 249 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 499.00 | | | 573 499.00 |
VP Divers | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 921.00 | 945 921.00 | | 945 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 366.00 | 632 366.00 | | 632 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 091 450.00 | 111 078 470.00 | 12 980.00 | 111 091 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 326 577.00 | 127 326 577.00 | | 127 326 577.00 |