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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 40 745.00 | 34 492.00 | 6 253.00 | 40 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 171.00 | 64 917.00 | 8 253.00 | 73 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 812.00 | 37 468.00 | 7 344.00 | 44 812.00 |
BZ Autres créances | 24 210.00 | 21 757.00 | 2 454.00 | 24 210.00 |
CF Disponibilités | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 924.00 | 59 225.00 | 13 699.00 | 72 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 095.00 | 124 142.00 | 21 952.00 | 146 095.00 |
CU Autres participations | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 453 466.00 | 2 453 466.00 | | 2 453 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 305 915.00 | 305 915.00 | | 305 915.00 |
DH Report à nouveau | -2 945 933.00 | -2 939 904.00 | | -2 945 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 490.00 | -6 029.00 | | -6 490.00 |
DL TOTAL (I) | -85 372.00 | -78 882.00 | | -85 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 585.00 | 19 185.00 | | 27 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 169.00 | 10 891.00 | | 9 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 325.00 | 100 647.00 | | 107 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 952.00 | 21 765.00 | | 21 952.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -97.00 | | -97.00 | -97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -97.00 | | -97.00 | -97.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 865.00 | 9 404.00 | | 9 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 490.00 | -6 029.00 | | -6 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 760.00 | 732.00 | | 33 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 760.00 | 732.00 | | 33 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 566.00 | | 97.00 | 37 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 748.00 | | 97.00 | 89 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 748.00 | | 97.00 | 89 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 325.00 | 107 325.00 | | 107 325.00 |