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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 207.00 | 16 851.00 | 356.00 | 17 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 107.00 | 17 801.00 | 1 306.00 | 19 107.00 |
BT Marchandises | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BZ Autres créances | 547 969.00 | 14 000.00 | 533 969.00 | 547 969.00 |
CF Disponibilités | 267 949.00 | | 267 949.00 | 267 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 428.00 | 14 000.00 | 816 428.00 | 830 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 535.00 | 31 801.00 | 817 734.00 | 849 535.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | 950.00 | 950.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 970 211.00 | | | 970 211.00 |
DH Report à nouveau | 108 209.00 | | | 108 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 678.00 | | | -390 678.00 |
DL TOTAL (I) | 740 542.00 | | | 740 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 734.00 | | | 817 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 804.00 | | | -117 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 456.00 | | | -15 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 123.00 | | | 103 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 802.00 | | | 493 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 678.00 | | | -390 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 191.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 091.00 | 19 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 17 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 765.00 | 987.00 | 17 900.00 | 33 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 765.00 | 987.00 | 17 900.00 | 33 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 950.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VC Groupe et associés | 537 592.00 | | | 537 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 288.00 | 549 288.00 | | 549 288.00 |
VW T.V.A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 192.00 | | | 77 192.00 |