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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 443.00 | 5 557.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 187.00 | 59 872.00 | 8 316.00 | 68 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 927.00 | 256 127.00 | 79 800.00 | 335 927.00 |
BF Prêts | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 752.00 | 343 580.00 | 104 172.00 | 447 752.00 |
BT Marchandises | 83 785.00 | | 83 785.00 | 83 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 305.00 | 12 866.00 | 785 439.00 | 798 305.00 |
BZ Autres créances | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 818 539.00 | 1 806.00 | 3 816 733.00 | 3 818 539.00 |
CF Disponibilités | 1 676 218.00 | | 1 676 218.00 | 1 676 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 044.00 | 14 672.00 | 6 435 372.00 | 6 450 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 797.00 | 358 253.00 | 6 539 544.00 | 6 897 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
CU Autres participations | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 4 026 890.00 | 3 932 565.00 | | 4 026 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 501.00 | 294 325.00 | | 747 501.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137 391.00 | 4 589 890.00 | | 5 137 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 320.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 148.00 | 706 045.00 | | 733 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 720.00 | 270 516.00 | | 635 720.00 |
EA Autres dettes | 32 964.00 | 29 868.00 | | 32 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 153.00 | 1 006 748.00 | | 1 402 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 539 544.00 | 5 596 638.00 | | 6 539 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 153.00 | 1 006 748.00 | | 1 402 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 894 055.00 | 38 159.00 | 12 932 214.00 | 12 894 055.00 |
FG Production vendue services | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 904 572.00 | 38 159.00 | 12 942 731.00 | 12 904 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 281 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 301 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 444.00 | 17 797.00 | | 41 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 945.00 | 3 847.00 | | 20 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 945.00 | 7 815.00 | | 20 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 3 074.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 3 074.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 812.00 | 4 741.00 | | 20 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 770.00 | 167 657.00 | | 207 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 258 757.00 | 10 852 635.00 | | 13 258 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 511 255.00 | 10 558 310.00 | | 12 511 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 501.00 | 294 325.00 | | 747 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 888.00 | | 43 147.00 | 419 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | 10 499.00 | 1 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 449.00 | 13 833.00 | 447 752.00 | 1 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 33 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 283.00 | 404 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 679.00 | | 38 718.00 | 377 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | 4 429.00 | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 583.00 | 46 805.00 | 13 808.00 | 310 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 732.00 | 1 400.00 | 1 550.00 | 27 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 851.00 | 45 405.00 | 12 258.00 | 282 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 535.00 | 1 144.00 | 2 813.00 | 14 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 577.00 | 1 806.00 | 225 577.00 | 225 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 112.00 | 2 951.00 | 228 390.00 | 240 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 112.00 | 2 951.00 | 228 390.00 | 240 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 144.00 | 2 813.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 806.00 | 225 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 148.00 | 733 148.00 | | 733 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 586.00 | 423 586.00 | | 423 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 503.00 | 157 503.00 | | 157 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
UP Prêts | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 784 731.00 | 784 731.00 | | 784 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
VB T. V. A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 311.00 | 856 507.00 | 22 804.00 | 879 311.00 |
VW T.V.A. | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 153.00 | 1 402 153.00 | | 1 402 153.00 |