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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AN Terrains | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
AP Constructions | 930 713.00 | 916 231.00 | 14 482.00 | 930 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 460.00 | 416 076.00 | 211 384.00 | 627 460.00 |
BF Prêts | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 974.00 | 1 345 384.00 | 427 590.00 | 1 772 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BT Marchandises | 835 447.00 | 136 656.00 | 698 791.00 | 835 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 991.00 | 21 996.00 | 220 995.00 | 242 991.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 1 013 312.00 | | 1 013 312.00 | 1 013 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 083.00 | 158 652.00 | 2 346 431.00 | 2 505 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 057.00 | 1 504 038.00 | 2 774 021.00 | 4 278 057.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 713 870.00 | 1 713 870.00 | | 1 713 870.00 |
DH Report à nouveau | 267 039.00 | 371 880.00 | | 267 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 782.00 | -44 840.00 | | 41 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 273.00 | 2 391 490.00 | | 2 373 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 089.00 | 151 305.00 | | 125 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 598.00 | 58 695.00 | | 59 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 609.00 | 31 635.00 | | 106 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 454.00 | 106 121.00 | | 109 454.00 |
EA Autres dettes | | 7 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 749.00 | 364 133.00 | | 400 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 021.00 | 2 755 624.00 | | 2 774 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 729.00 | 413 903.00 | 1 884 632.00 | 1 470 729.00 |
FG Production vendue services | 453 736.00 | | 453 736.00 | 453 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 465.00 | 413 903.00 | 2 338 368.00 | 1 924 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 444.00 | |
GE Autres charges | | | 14 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 833.00 | -20.00 | | 7 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 504.00 | 1 974 695.00 | | 2 429 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 722.00 | 2 019 535.00 | | 2 387 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 782.00 | -44 840.00 | | 41 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 733.00 | | 10 269.00 | 1 787 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 298.00 | 58 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 028.00 | 1 772 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 730.00 | 1 608 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 312.00 | | 10 269.00 | 1 603 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 226.00 | 45 888.00 | 4 730.00 | 1 304 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 226.00 | 45 888.00 | 4 730.00 | 1 304 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 270.00 | 43 386.00 | | 93 270.00 |
6T Sur comptes clients | 29 970.00 | 5 058.00 | 13 033.00 | 29 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 240.00 | 48 444.00 | 13 033.00 | 123 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 240.00 | 48 444.00 | 13 033.00 | 123 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 444.00 | 13 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 609.00 | 106 609.00 | | 106 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
UP Prêts | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 217 135.00 | 217 135.00 | | 217 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 474.00 | 26 260.00 | 98 214.00 | 124 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 465.00 | 249 531.00 | 38 934.00 | 288 465.00 |
VW T.V.A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 749.00 | 302 535.00 | 98 214.00 | 400 749.00 |