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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 323.00 | 131 388.00 | 2 935.00 | 134 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 940.00 | 56 581.00 | 18 359.00 | 74 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 599.00 | 192 542.00 | 22 056.00 | 214 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 610.00 | 5 300.00 | 5 310.00 | 10 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 602.00 | 21 119.00 | 187 483.00 | 208 602.00 |
BZ Autres créances | 114 910.00 | | 114 910.00 | 114 910.00 |
CF Disponibilités | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 404.00 | 26 419.00 | 366 985.00 | 393 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 003.00 | 218 961.00 | 389 042.00 | 608 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DH Report à nouveau | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 647.00 | | | -17 647.00 |
DL TOTAL (I) | 132 491.00 | | | 132 491.00 |
DP Provisions pour risques | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
EA Autres dettes | 151 469.00 | | | 151 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 556.00 | | | 254 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 042.00 | | | 389 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 972.00 | | | 210 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FD Production vendue biens | 252 085.00 | | 252 085.00 | 252 085.00 |
FG Production vendue services | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 186.00 | | 268 186.00 | 268 186.00 |
FM Production stockée | | | 8 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 250.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 930.00 | | | 289 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 577.00 | | | 307 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 647.00 | | | -17 647.00 |