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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 645.00 | 301 200.00 | 147 445.00 | 448 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 750.00 | 308 330.00 | 189 420.00 | 497 750.00 |
BT Marchandises | 355 524.00 | 52 406.00 | 303 117.00 | 355 524.00 |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 932.00 | | 187 932.00 | 187 932.00 |
CF Disponibilités | 159 991.00 | | 159 991.00 | 159 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 866.00 | 52 406.00 | 663 460.00 | 715 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 617.00 | 360 737.00 | 852 880.00 | 1 213 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DG Autres réserves | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 052.00 | | | 251 052.00 |
DL TOTAL (I) | 330 301.00 | | | 330 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 158.00 | | | 102 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 100.00 | | | 384 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 710.00 | | | 507 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 880.00 | | | 852 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 258.00 | | | 486 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 730.00 | 26 183.00 | 2 579 913.00 | 2 553 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 730.00 | 26 183.00 | 2 579 913.00 | 2 553 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 860.00 | | | 91 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 849.00 | | | 2 665 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 796.00 | | | 2 414 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 052.00 | | | 251 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 436.00 | | 35 314.00 | 462 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 094.00 | | 35 314.00 | 416 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 438.00 | 33 893.00 | | 274 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 069.00 | 33 893.00 | | 270 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 770.00 | 14 868.00 | 9 770.00 | 9 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 770.00 | 14 868.00 | 9 770.00 | 9 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 868.00 | 9 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 101.00 | 384 101.00 | | 384 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 148.00 | 12 419.00 | 26 730.00 | 39 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 259.00 | 486 259.00 | | 486 259.00 |