| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 795.00 | 87 468.00 | 2 328.00 | 89 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 957.00 | 603 149.00 | 13 808.00 | 616 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 133.00 | 690 617.00 | 87 516.00 | 778 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
BZ Autres créances | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CF Disponibilités | 252 257.00 | | 252 257.00 | 252 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 731.00 | | 296 731.00 | 296 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 864.00 | 690 617.00 | 384 247.00 | 1 074 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 47 799.00 | 34 502.00 | | 47 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 177.00 | 33 297.00 | | 87 177.00 |
DL TOTAL (I) | 185 284.00 | 118 107.00 | | 185 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 689.00 | 138 251.00 | | 138 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 657.00 | 10 987.00 | | 30 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 617.00 | 4 713.00 | | 29 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 963.00 | 153 951.00 | | 198 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 247.00 | 272 059.00 | | 384 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 274.00 | 85 700.00 | | 60 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 542.00 | | 219 542.00 | 219 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 542.00 | | 219 542.00 | 219 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 303.00 | 5 346.00 | | 23 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 545.00 | 132 455.00 | | 225 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 368.00 | 99 158.00 | | 138 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 177.00 | 33 297.00 | | 87 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 381.00 | | | 779 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 248.00 | 35 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 778 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 752.00 | | | 706 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 111.00 | 10 504.00 | | 680 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 111.00 | 10 504.00 | | 680 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 688.00 | | | 138 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
UX Autres créances clients | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 028.00 | 44 473.00 | 35 555.00 | 80 028.00 |
VW T.V.A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 962.00 | 60 273.00 | | 198 962.00 |