| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 062.00 | 566 192.00 | 3 870.00 | 570 062.00 |
AH Fonds commercial | 6 574 564.00 | | 6 574 564.00 | 6 574 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 588 580.00 | 585 324.00 | 1 003 255.00 | 1 588 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 757.00 | 58 501.00 | 256.00 | 58 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 815 686.00 | 15 788 164.00 | 19 027 522.00 | 34 815 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
BF Prêts | 145 346.00 | | 145 346.00 | 145 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946 156.00 | | 946 156.00 | 946 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 749 926.00 | 16 998 181.00 | 27 751 745.00 | 44 749 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 830 841.00 | 1 618 212.00 | 5 212 629.00 | 6 830 841.00 |
BT Marchandises | 23 440 890.00 | 4 317 516.00 | 19 123 375.00 | 23 440 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 985 375.00 | 1 133 480.00 | 70 851 895.00 | 71 985 375.00 |
BZ Autres créances | 21 958 433.00 | | 21 958 433.00 | 21 958 433.00 |
CF Disponibilités | 1 218 075.00 | | 1 218 075.00 | 1 218 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850 956.00 | | 850 956.00 | 850 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 284 570.00 | 7 069 207.00 | 119 215 363.00 | 126 284 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229 499.00 | | 229 499.00 | 229 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 263 994.00 | 24 067 388.00 | 147 196 607.00 | 171 263 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 725.00 | 2 140 725.00 | | 2 140 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 710 706.00 | 1 710 706.00 | | 1 710 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 073.00 | 214 073.00 | | 214 073.00 |
DH Report à nouveau | 31 874 031.00 | 11 030 739.00 | | 31 874 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 391 572.00 | 20 843 292.00 | | 8 391 572.00 |
DL TOTAL (I) | 44 331 108.00 | 35 939 536.00 | | 44 331 108.00 |
DP Provisions pour risques | 2 466 112.00 | 2 429 058.00 | | 2 466 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 004.00 | 287 522.00 | | 408 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 874 116.00 | 2 716 581.00 | | 2 874 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 298 148.00 | 115 171.00 | | 8 298 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 332 158.00 | 7 400 000.00 | | 8 332 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 611 398.00 | 37 200 219.00 | | 51 611 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 355 169.00 | 6 839 151.00 | | 8 355 169.00 |
EA Autres dettes | 22 174 652.00 | 17 722 368.00 | | 22 174 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044 446.00 | 937 352.00 | | 1 044 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 815 971.00 | 70 214 261.00 | | 99 815 971.00 |
ED (V) | 175 411.00 | 24 512.00 | | 175 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 196 607.00 | 108 894 889.00 | | 147 196 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 829 049.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 729 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 232 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 791 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 039 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 627 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 424 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 466 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 930 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 555 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 884 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 824 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 047 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 264 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 715 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 926 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 795 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 831 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 576 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 644 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 6 334.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 249.00 | | | 72 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 290.00 | 6 334.00 | | 72 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 031.00 | 136 812.00 | | 7 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 735.00 | 11 731.00 | | 141 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 766.00 | 148 544.00 | | 148 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 476.00 | -142 210.00 | | -76 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 319 707.00 | -660 945.00 | | -1 319 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 856 261.00 | -10 285 368.00 | | -4 856 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 278 738.00 | 178 203 330.00 | | 194 278 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 887 166.00 | 157 360 038.00 | | 185 887 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 391 572.00 | 20 843 292.00 | | 8 391 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -20 226.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870 935.00 | 34 925 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 327 959.00 | | 276 181.00 | 9 327 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 516 485.00 | | 12 843 330.00 | 21 516 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 716 580.00 | 1 075 162.00 | -895 738.00 | 2 716 580.00 |