| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 171.00 | 423 172.00 | | 423 171.00 |
AN Terrains | 290 486.00 | 215.00 | 290 270.00 | 290 486.00 |
AP Constructions | 6 758 800.00 | 6 597 287.00 | 161 513.00 | 6 758 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 382 776.00 | 13 264 018.00 | 118 758.00 | 13 382 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 688.00 | 763 194.00 | 5 493.00 | 768 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 768.00 | | 126 768.00 | 126 768.00 |
BF Prêts | 155 258.00 | | 155 258.00 | 155 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 985 023.00 | 21 657 685.00 | 1 327 338.00 | 22 985 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 307.00 | 26 324.00 | 71 982.00 | 98 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 529.00 | 29 782.00 | 1 387 747.00 | 1 417 529.00 |
BZ Autres créances | 157 157.00 | | 157 157.00 | 157 157.00 |
CF Disponibilités | 1 018 515.00 | | 1 018 515.00 | 1 018 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 682.00 | 80 641.00 | 2 656 041.00 | 2 736 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 722 113.00 | 21 738 326.00 | 3 983 786.00 | 25 722 113.00 |
CU Autres participations | 455 060.00 | | 455 060.00 | 455 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 300.00 | | | 1 833 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 330.00 | | | 183 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 393 095.00 | | | 393 095.00 |
DG Autres réserves | 1 158 278.00 | | | 1 158 278.00 |
DH Report à nouveau | -1 358 382.00 | | | -1 358 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 544 509.00 | | | -17 544 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
DL TOTAL (I) | -15 301 345.00 | | | -15 301 345.00 |
DP Provisions pour risques | 12 730 994.00 | | | 12 730 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 332.00 | | | 549 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 280 326.00 | | | 13 280 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967 164.00 | | | 3 967 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 425.00 | | | 916 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 272.00 | | | 990 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
EA Autres dettes | 126 417.00 | | | 126 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 004 805.00 | | | 6 004 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 786.00 | | | 3 983 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 805.00 | | | 6 004 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 967 164.00 | | | 3 967 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 440 124.00 | 5 392 544.00 | 12 832 669.00 | 7 440 124.00 |
FG Production vendue services | 738 010.00 | 573 146.00 | 1 311 157.00 | 738 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 178 135.00 | 5 965 691.00 | 14 143 826.00 | 8 178 135.00 |
FM Production stockée | | | -565 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 861 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 720 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 878 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 772.00 | |
GE Autres charges | | | 13 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 575 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 714 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 659 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463 427.00 | | | 2 463 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 689.00 | | | 327 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 109 488.00 | | | 13 109 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900 605.00 | | | 15 900 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 887 603.00 | | | -15 887 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 013 585.00 | | | 14 013 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 558 094.00 | | | 31 558 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 544 509.00 | | | -17 544 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 122 045.00 | | 775 315.00 | 23 122 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 125.00 | 751 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912 337.00 | 22 985 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 190.00 | 1 032 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 022.00 | 21 200 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 158.00 | | | 1 158 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 339 418.00 | | 636 356.00 | 21 339 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 469.00 | | 138 959.00 | 624 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 004.00 | 12 710 923.00 | 47 601.00 | 617 004.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 512 337.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 203 326.00 | 50 859.00 | 203 327.00 | 203 326.00 |
6T Sur comptes clients | 13 486.00 | 26 100.00 | 9 803.00 | 13 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 812.00 | 589 296.00 | 213 129.00 | 216 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 816.00 | 13 300 219.00 | 260 730.00 | 833 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 731.00 | 260 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 109 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 426.00 | 916 426.00 | | 916 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 854.00 | 349 854.00 | | 349 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 912.00 | 560 912.00 | | 560 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 417.00 | 126 417.00 | | 126 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 768.00 | 126 768.00 | | 126 768.00 |
UP Prêts | 155 258.00 | 155 258.00 | | 155 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 846.00 | 1 413 846.00 | | 1 413 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VB T. V. A. | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
VC Groupe et associés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 967 164.00 | 3 967 164.00 | | 3 967 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 432.00 | 1 885 432.00 | | 1 885 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004 806.00 | 6 004 806.00 | | 6 004 806.00 |