| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
AP Constructions | 134 923.00 | 93 796.00 | 41 127.00 | 134 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 797.00 | 158 873.00 | 25 924.00 | 184 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 687.00 | 145 385.00 | 55 302.00 | 200 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 599.00 | 413 262.00 | 172 337.00 | 585 599.00 |
BT Marchandises | 336 690.00 | | 336 690.00 | 336 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 114.00 | 2 643.00 | 88 471.00 | 91 114.00 |
BZ Autres créances | 160 412.00 | | 160 412.00 | 160 412.00 |
CF Disponibilités | 619 248.00 | | 619 248.00 | 619 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 093.00 | 2 643.00 | 1 207 450.00 | 1 210 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 692.00 | 415 905.00 | 1 379 787.00 | 1 795 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 867.00 | 1 206 996.00 | | 1 211 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483.00 | 4 870.00 | | 1 483.00 |
DK Provisions réglementées | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 706.00 | 1 266 223.00 | | 1 267 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 553.00 | 20 880.00 | | 14 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 596.00 | 86 968.00 | | 55 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 384.00 | 57 249.00 | | 35 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 368.00 | | |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 081.00 | 189 085.00 | | 112 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 787.00 | 1 455 308.00 | | 1 379 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 081.00 | | | 112 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 474.00 | | 1 005 474.00 | 1 005 474.00 |
FG Production vendue services | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 647.00 | | 1 050 647.00 | 1 050 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 125.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 597.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 597.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | 15 724.00 | | -1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 578.00 | 1 004 369.00 | | 1 061 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 094.00 | 999 499.00 | | 1 060 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483.00 | 4 870.00 | | 1 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 941.00 | | 38 658.00 | 546 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 749.00 | | 38 658.00 | 481 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 137.00 | 48 125.00 | | 365 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 929.00 | 48 125.00 | | 349 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
6T Sur comptes clients | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
UX Autres créances clients | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VC Groupe et associés | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VI Groupe et associés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 028.00 | 266 028.00 | | 266 028.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ST Autres comptes | 146 317.00 | | | 146 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
YT Sous‐traitance | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 483.00 | | | 236 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 528.00 | | | 137 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 378.00 | | | 215 378.00 |