| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 686.00 | 198 375.00 | 7 310.00 | 205 686.00 |
AN Terrains | 3 173 018.00 | 21 535.00 | 3 151 482.00 | 3 173 018.00 |
AP Constructions | 14 149 359.00 | 815 789.00 | 13 333 569.00 | 14 149 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 744.00 | 72 959.00 | 264 785.00 | 337 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 294.00 | 296 498.00 | 348 796.00 | 645 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 351.00 | | 201 351.00 | 201 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 715 316.00 | 1 405 159.00 | 17 310 157.00 | 18 715 316.00 |
BT Marchandises | 3 411 847.00 | | 3 411 847.00 | 3 411 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 268 708.00 | 249 979.00 | 8 018 728.00 | 8 268 708.00 |
BZ Autres créances | 2 532 648.00 | | 2 532 648.00 | 2 532 648.00 |
CF Disponibilités | 970 323.00 | | 970 323.00 | 970 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 216.00 | | 373 216.00 | 373 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 556 744.00 | 249 979.00 | 15 306 765.00 | 15 556 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 272 061.00 | 1 655 138.00 | 32 616 922.00 | 34 272 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 433.00 | 11 434.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 3 450 960.00 | 3 450 961.00 | | 3 450 960.00 |
DH Report à nouveau | 158 563.00 | 1 674 241.00 | | 158 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 613.00 | -1 515 678.00 | | 231 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 601.00 | | | 172 601.00 |
DK Provisions réglementées | | 112 796.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 938 172.00 | 4 646 754.00 | | 4 938 172.00 |
DP Provisions pour risques | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 586.00 | 229 003.00 | | 308 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 224.00 | 229 003.00 | | 363 224.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 435 114.00 | 12 032 467.00 | | 11 435 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605 230.00 | 3 129 155.00 | | 3 605 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 057 981.00 | 7 225 366.00 | | 7 057 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 930.00 | 2 341 628.00 | | 1 368 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 791.00 | 1 682 268.00 | | 87 791.00 |
EA Autres dettes | 760 477.00 | 610 832.00 | | 760 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 315 526.00 | 34 021 716.00 | | 27 315 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 616 922.00 | 38 897 473.00 | | 32 616 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 712 165.00 | 15 616 840.00 | | 13 712 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 166.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 980 305.00 | 160 175.00 | 43 140 481.00 | 42 980 305.00 |
FG Production vendue services | 1 394 866.00 | 36 145.00 | 1 431 012.00 | 1 394 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 375 172.00 | 196 321.00 | 44 571 493.00 | 44 375 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 894 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 366 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 076 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 387 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 004 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 547.00 | |
GE Autres charges | | | 26 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 700 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 456 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 169.00 | 197 888.00 | | 143 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 267 733.00 | | | 8 267 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 796.00 | | | 112 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 523 698.00 | 197 888.00 | | 8 523 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 853.00 | 45 350.00 | | 102 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 954 950.00 | | | 7 954 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 057 803.00 | 103 168.00 | | 8 057 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 894.00 | 94 720.00 | | 465 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 546 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 018.00 | 672 059.00 | | -351 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 852 752.00 | 36 404 622.00 | | 53 852 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 621 138.00 | 37 920 301.00 | | 53 621 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 613.00 | -1 515 678.00 | | 231 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 007 430.00 | | 17 841 967.00 | 27 007 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 264 463.00 | 201 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 612 816.00 | 9 521 263.00 | 18 715 316.00 | 16 612 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 612 818.00 | 1 256 799.00 | 18 308 279.00 | 16 612 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 686.00 | | | 205 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 335 929.00 | | 17 841 967.00 | 18 335 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 465 814.00 | | | 8 465 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 242.00 | 992 079.00 | 1 063 162.00 | 1 476 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 532.00 | 9 843.00 | | 188 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 709.00 | 982 236.00 | 1 063 162.00 | 1 287 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 057 981.00 | 7 057 981.00 | | 7 057 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 360.00 | 410 360.00 | | 410 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 310.00 | 625 310.00 | | 625 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 477.00 | 760 477.00 | | 760 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 351.00 | | 201 351.00 | 201 351.00 |
UX Autres créances clients | 8 004 980.00 | 8 004 980.00 | | 8 004 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 728.00 | 263 728.00 | | 263 728.00 |
VB T. V. A. | 604 720.00 | 604 720.00 | | 604 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 435 114.00 | 831 753.00 | 3 299 706.00 | 11 435 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 602 731.00 | 3 602 731.00 | | 3 602 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 595 124.00 | | | 4 595 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684 802.00 | 684 802.00 | | 684 802.00 |
VP Divers | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 889.00 | 1 207 889.00 | | 1 207 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 216.00 | 373 216.00 | | 373 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 375 923.00 | 11 174 572.00 | 201 351.00 | 11 375 923.00 |
VW T.V.A. | 262 244.00 | 262 244.00 | | 262 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 315 526.00 | 13 712 165.00 | 3 299 706.00 | 27 315 526.00 |