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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570.00 | 5 488.00 | 82.00 | 5 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BZ Autres créances | 1 225 581.00 | | 1 225 581.00 | 1 225 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 489.00 | | 1 235 489.00 | 1 235 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 059.00 | 5 488.00 | 1 235 570.00 | 1 241 059.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 255 368.00 | 255 366.00 | | 255 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 758.00 | 306 758.00 | | 306 758.00 |
DG Autres réserves | 404 500.00 | 397 500.00 | | 404 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 962.00 | 36 587.00 | | 36 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742.00 | 7 375.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 330.00 | 1 223 588.00 | | 1 224 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 2 676.00 | | 7 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | 4 238.00 | | 1 651.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 253.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 240.00 | 7 166.00 | | 11 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 570.00 | 1 230 754.00 | | 1 235 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 824.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 168.00 | 30 948.00 | | 13 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 426.00 | 23 573.00 | | 12 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742.00 | 7 375.00 | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 655.00 | | | 1 224 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 489.00 | 10 834.00 | 1 224 655.00 | 1 235 489.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |