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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 484.00 | 33 050.00 | 17 434.00 | 50 484.00 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AP Constructions | 20 099.00 | 19 939.00 | 160.00 | 20 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 522.00 | 539 126.00 | 45 396.00 | 584 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 105.00 | 95 416.00 | 12 689.00 | 108 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 393.00 | | 135 393.00 | 135 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 881.00 | 688 528.00 | 222 353.00 | 910 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 102.00 | | 832 102.00 | 832 102.00 |
BN En cours de production de biens | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 025 253.00 | 93 857.00 | 931 396.00 | 1 025 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 174.00 | 33 454.00 | 984 720.00 | 1 018 174.00 |
BZ Autres créances | 475 586.00 | 164 813.00 | 310 773.00 | 475 586.00 |
CF Disponibilités | 391 360.00 | | 391 360.00 | 391 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 589.00 | 292 124.00 | 3 610 465.00 | 3 902 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 470.00 | 980 652.00 | 3 832 818.00 | 4 813 470.00 |
CU Autres participations | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 766.00 | | | 1 219 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 045.00 | | | 436 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 333.00 | | | 2 320 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 709.00 | | | 204 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 709.00 | | | 204 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 245.00 | | | 400 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 124.00 | | | 740 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 644.00 | | | 151 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 535.00 | | | 1 307 535.00 |
ED (V) | 241.00 | | | 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 818.00 | | | 3 832 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 534.00 | | | 1 307 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 365 257.00 | 1 713 054.00 | 6 078 311.00 | 4 365 257.00 |
FG Production vendue services | 25 942.00 | 18 694.00 | 44 636.00 | 25 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 199.00 | 1 731 748.00 | 6 122 947.00 | 4 391 199.00 |
FM Production stockée | | | 27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 344 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 676 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 299.00 | | | 2 200 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 456.00 | | | 481 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 681 766.00 | | | 2 681 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275 452.00 | | | 2 275 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367 824.00 | | | 2 367 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 942.00 | | | 313 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 076 587.00 | | | 9 076 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 640 542.00 | | | 8 640 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 045.00 | | | 436 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 963.00 | | 154 607.00 | 2 882 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 412.00 | 136 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126 689.00 | 910 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 553.00 | 61 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936 724.00 | 712 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 745.00 | | 21 705.00 | 2 627 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 900.00 | | 132 902.00 | 153 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 086.00 | 65 626.00 | 799 179.00 | 1 421 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 073.00 | 8 530.00 | 39 553.00 | 64 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 013.00 | 57 096.00 | 769 626.00 | 1 357 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 997.00 | | | 997.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 225.00 | | 131 516.00 | 336 225.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 589.00 | 93 857.00 | 174 589.00 | 174 589.00 |
6T Sur comptes clients | 2 924.00 | 30 530.00 | | 2 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 099.00 | 30 714.00 | | 134 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 609.00 | 155 101.00 | 574 589.00 | 712 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 834.00 | 155 101.00 | 706 105.00 | 1 048 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 857.00 | 210 240.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 244.00 | 481 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 124.00 | 740 124.00 | | 740 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 393.00 | 135 393.00 | | 135 393.00 |
UX Autres créances clients | 983 760.00 | 983 760.00 | | 983 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VB T. V. A. | 218 635.00 | 218 635.00 | | 218 635.00 |
VC Groupe et associés | 164 813.00 | | 164 813.00 | 164 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 400 245.00 | 400 245.00 | | 400 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 949.00 | 1 595 136.00 | 164 813.00 | 1 759 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 534.00 | 1 307 534.00 | | 1 307 534.00 |