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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 942 376.00 | 6 300 637.00 | 9 641 739.00 | 15 942 376.00 |
BZ Autres créances | 693 956.00 | | 693 956.00 | 693 956.00 |
CF Disponibilités | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 431.00 | | 703 431.00 | 703 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 645 808.00 | 6 300 637.00 | 10 345 170.00 | 16 645 808.00 |
CU Autres participations | 15 942 327.00 | 6 300 637.00 | 9 641 689.00 | 15 942 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 792 655.00 | 5 792 655.00 | | 5 792 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 008.00 | 314 008.00 | | 314 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 265.00 | 579 265.00 | | 579 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 394.00 | 130 394.00 | | 130 394.00 |
DH Report à nouveau | 24 538.00 | 22 034 368.00 | | 24 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488 775.00 | 735 995.00 | | 3 488 775.00 |
DL TOTAL (I) | 10 329 637.00 | 29 586 687.00 | | 10 329 637.00 |
DP Provisions pour risques | 8 532.00 | 7 272.00 | | 8 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 533.00 | 7 273.00 | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 345 170.00 | 29 600 960.00 | | 10 345 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 407 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 498 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 497 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 488 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 659.00 | 746 514.00 | | 3 498 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 884.00 | 10 519.00 | | 9 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 488 775.00 | 735 995.00 | | 3 488 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 942 377.00 | | | 15 942 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 942 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 942 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 942 377.00 | | | 15 942 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 273.00 | 1 260.00 | | 7 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 708 170.00 | | 3 407 533.00 | 9 708 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 715 443.00 | 1 260.00 | 3 407 533.00 | 9 715 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 260.00 | 3 407 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 693 956.00 | 693 956.00 | | 693 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 006.00 | 694 006.00 | | 694 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |