| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AP Constructions | 6 152 000.00 | 4 487 000.00 | 1 665 000.00 | 6 152 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 764 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 238 000.00 | 5 878 000.00 | 25 360 000.00 | 31 238 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | 5 000.00 | 31 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 21 048 000.00 | 1 580 000.00 | 19 468 000.00 | 21 048 000.00 |
CF Disponibilités | 2 454 000.00 | | 2 454 000.00 | 2 454 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 558 000.00 | 1 585 000.00 | 21 974 000.00 | 23 558 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 796 000.00 | 7 463 000.00 | 47 333 000.00 | 54 796 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 488 000.00 | 1 392 000.00 | 22 096 000.00 | 23 488 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 633 000.00 | 10 633 000.00 | | 10 633 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 913 000.00 | 19 913 000.00 | | 19 913 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 522 000.00 | 509 000.00 | | 522 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 271 000.00 | 3 012 000.00 | | 3 271 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 818 000.00 | 273 000.00 | | 5 818 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | -4 041 000.00 | | | -4 041 000.00 |
DL TOTAL (I) | 36 117 000.00 | 34 339 000.00 | | 36 117 000.00 |
DP Provisions pour risques | 273 000.00 | 269 000.00 | | 273 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 000.00 | 269 000.00 | | 273 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 430 000.00 | 10 129 000.00 | | 6 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 000.00 | 393 000.00 | | 2 359 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 000.00 | 47 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 000.00 | 200 000.00 | | 153 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 000.00 | 6 000.00 | | 1 064 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 71 000.00 | 76 000.00 | | 71 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 000.00 | 802 000.00 | | 786 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 943 000.00 | 11 652 000.00 | | 10 943 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 333 000.00 | 46 260 000.00 | | 47 333 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 227 000.00 | 4 390 000.00 | | 4 227 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 100 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 12 917 000.00 | | | 12 917 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 301 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 268 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 579 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 560 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 744 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 640 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 879 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 643 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 704 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 490 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 497 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 207 000.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062 000.00 | -115 000.00 | | 1 062 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 601 000.00 | 2 184 000.00 | | 9 601 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 000.00 | 1 911 000.00 | | 3 783 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 818 000.00 | 273 000.00 | | 5 818 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 8 121 000.00 | 10 110 000.00 | | 8 121 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 828 000.00 | 8 438 000.00 | | 7 828 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 962 000.00 | | 281 000.00 | 30 962 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 4 000.00 | 23 488 000.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 4 000.00 | 31 238 000.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 570 000.00 | | 180 000.00 | 7 570 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 392 000.00 | | 101 000.00 | 23 392 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 000.00 | 4 000.00 | | 269 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 232 000.00 | 348 000.00 | | 1 232 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236 000.00 | 1 741 000.00 | 1 000.00 | 1 236 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 000.00 | 1 744 000.00 | 1 000.00 | 1 505 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 740 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 28 000.00 | 156 000.00 | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 000.00 | 32 000.00 | 66 000.00 | 786 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 979 000.00 | | 20 979 000.00 | 20 979 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 430 000.00 | 629 000.00 | 2 743 000.00 | 6 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 169 000.00 | 2 169 000.00 | | 2 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 104 000.00 | 125 000.00 | 20 979 000.00 | 21 104 000.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 943 000.00 | 4 227 000.00 | 2 964 000.00 | 10 943 000.00 |