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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 885 319.00 | 166 993.00 | 580 718 326.00 | 580 885 319.00 |
BZ Autres créances | 264 644 554.00 | 5 624 373.00 | 259 020 181.00 | 264 644 554.00 |
CF Disponibilités | 787 636.00 | | 787 636.00 | 787 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 432 190.00 | 5 624 373.00 | 259 807 817.00 | 265 432 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 317 509.00 | 5 791 366.00 | 840 526 143.00 | 846 317 509.00 |
CU Autres participations | 580 824 339.00 | 166 993.00 | 580 657 346.00 | 580 824 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 143 389.00 | 68 143 389.00 | | 68 143 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 428 595.00 | 46 428 595.00 | | 46 428 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 814 338.00 | 6 814 338.00 | | 6 814 338.00 |
DG Autres réserves | 26 694 360.00 | 26 694 360.00 | | 26 694 360.00 |
DH Report à nouveau | 431 723 518.00 | 432 584 188.00 | | 431 723 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 349 969.00 | -860 670.00 | | -2 349 969.00 |
DL TOTAL (I) | 577 454 231.00 | 579 804 200.00 | | 577 454 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 206 381.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 507 092.00 | 262 544 689.00 | | 262 507 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 259.00 | 87 797.00 | | 84 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 523.00 | 647 763.00 | | 480 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 071 912.00 | 263 486 631.00 | | 263 071 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 526 143.00 | 843 290 830.00 | | 840 526 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 507 092.00 | | | 262 507 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 529 644.00 | 529 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 529 644.00 | 529 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 906 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 285.00 | |
GE Autres charges | | | -17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 985 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 462 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 523 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 591.00 | 14 001.00 | | 8 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 591.00 | 14 001.00 | | 8 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 591.00 | -14 001.00 | | -8 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 110.00 | | | -182 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 069.00 | 4 006 659.00 | | 2 992 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342 038.00 | 4 867 329.00 | | 5 342 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 349 969.00 | -860 670.00 | | -2 349 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 885 319.00 | | | 580 885 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 824 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 885 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 824 339.00 | | | 580 824 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 166 993.00 | | | 166 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 615 783.00 | 8 591.00 | | 5 615 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 782 775.00 | 8 591.00 | | 5 782 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 782 775.00 | 8 591.00 | | 5 782 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 285.00 | 405 285.00 | | 405 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
VB T. V. A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VC Groupe et associés | 264 436 808.00 | | 264 436 808.00 | 264 436 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 262 507 092.00 | | 262 507 092.00 | 262 507 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 110.00 | 182 110.00 | | 182 110.00 |
VP Divers | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 644 554.00 | 207 746.00 | 264 436 808.00 | 264 644 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 071 912.00 | 564 820.00 | 262 507 092.00 | 263 071 912.00 |