| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 301.00 | | 233 301.00 | 233 301.00 |
AP Constructions | 13 187.00 | 2 976.00 | 10 210.00 | 13 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 409.00 | 82 231.00 | 252 178.00 | 334 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CF Disponibilités | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 131.00 | | 116 131.00 | 116 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 540.00 | 82 231.00 | 368 309.00 | 450 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 263 834.00 | 263 834.00 | | 263 834.00 |
DH Report à nouveau | 15 399.00 | 70 311.00 | | 15 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 615.00 | -54 912.00 | | -7 615.00 |
DL TOTAL (I) | 342 017.00 | 349 632.00 | | 342 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 703.00 | 23 677.00 | | 14 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300.00 | 8 699.00 | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 292.00 | 32 376.00 | | 26 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 309.00 | 382 008.00 | | 368 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 292.00 | 32 376.00 | | 26 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 756.00 | 193.00 | | 32 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 372.00 | 55 105.00 | | 40 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 615.00 | -54 912.00 | | -7 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 409.00 | | | 334 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 301.00 | | | 233 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 442.00 | | | 92 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 231.00 | | | 82 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 231.00 | | | 82 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 413.00 | 8 860.00 | 7 553.00 | 16 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |