| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 266 069.00 | 266 069.00 | | 266 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 091.00 | 494 091.00 | | 494 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 803.00 | 14 158.00 | 26 644.00 | 40 803.00 |
AN Terrains | 966 720.00 | | 966 720.00 | 966 720.00 |
AP Constructions | 57 003 046.00 | 26 766 012.00 | 30 215 034.00 | 57 003 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 447.00 | 394 204.00 | 28 243.00 | 422 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 129.00 | 841 666.00 | 26 463.00 | 868 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 103.00 | | 198 103.00 | 186 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 30 687.00 | | 30 697.00 | 30 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 894 616.00 | 28 820 202.00 | 33 074 414.00 | 61 894 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 299.00 | 100 357.00 | 1 574 941.00 | 1 675 299.00 |
BZ Autres créances | 37 101 760.00 | 23 997.00 | 37 077 783.00 | 37 101 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 011 632.00 | | 5 011 632.00 | 5 011 632.00 |
CF Disponibilités | 23 506 185.00 | | 23 506 165.00 | 23 506 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 843.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 303 910.00 | 124 355.00 | 67 179 556.00 | 67 303 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 198 526.00 | 28 944 557.00 | 100 253 970.00 | 129 198 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 066 836.00 | | | 27 066 836.00 |
CU Autres participations | 1 582 520.00 | | 1 582 520.00 | 1 582 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 578.00 | 320 576.00 | | 320 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 994 668.00 | 2 964 669.00 | | 2 994 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
DG Autres réserves | 2 413 710.00 | 1 565 879.00 | | 2 413 710.00 |
DH Report à nouveau | 31 938 693.00 | 31 938 963.00 | | 31 938 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 260 721.00 | 1 211 189.00 | | -5 260 721.00 |
DL TOTAL (I) | 32 409 254.00 | 38 033 330.00 | | 32 409 254.00 |
DP Provisions pour risques | 1 505 351.00 | 1 574 031.00 | | 1 505 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 883 202.00 | 2 370 219.00 | | 883 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 388 553.00 | 3 944 250.00 | | 2 388 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 588.00 | 845 708.00 | | 877 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 202.00 | 181 509.00 | | 422 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 699.00 | 2 435 587.00 | | 2 433 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 419 332.00 | 1 241 378.00 | | 8 419 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 493.00 | 778 971.00 | | 889 493.00 |
EA Autres dettes | 33 339 092.00 | 37 407 208.00 | | 33 339 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 272 777.00 | 20 120 307.00 | | 19 272 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 456 163.00 | 63 010 668.00 | | 65 456 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 253 970.00 | 104 988 248.00 | | 100 253 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 328 142.00 | 13 879 799.00 | | 15 328 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 877 588.00 | | | 877 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 8 587 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 587 528.00 | |
FM Production stockée | | | -49 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 520 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 905 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 305 307.00 | |
GE Autres charges | | | 20 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 724 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 202 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -12 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 960.00 | 1 358.00 | | 38 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 351.00 | 310 591.00 | | 23 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 485.00 | 30 694.00 | | 33 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 795.00 | 342 645.00 | | 95 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 108.00 | | | 288 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 300.00 | 207 084.00 | | 9 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 408.00 | 207 084.00 | | 297 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 613.00 | 135 561.00 | | -201 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 077 204.00 | 492 154.00 | | 5 077 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 041 177.00 | 19 248 064.00 | | 12 041 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 301 898.00 | 18 036 878.00 | | 17 301 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 260 721.00 | 1 211 186.00 | | -5 260 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 599 752.00 | | 1 574 172.00 | 61 599 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 069.00 | | | 288 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 000.00 | 1 613 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279 308.00 | 61 894 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 308.00 | 59 458 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 894.00 | | | 534 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 396 881.00 | | 140 872.00 | 59 396 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 907.00 | | 1 433 300.00 | 1 379 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 154 795.00 | 1 770 064.00 | | 23 154 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 069.00 | | | 288 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 093.00 | 1 156.00 | | 507 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 359 632.00 | 1 768 908.00 | | 22 359 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 944 250.00 | 1 305 307.00 | 2 861 003.00 | 3 944 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944 250.00 | 1 305 307.00 | 2 861 003.00 | 3 944 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305 307.00 | 2 861 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 598.00 | | | 877 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 699.00 | 2 436 699.00 | | 2 436 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 419 332.00 | 8 419 332.00 | | 8 419 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689 463.00 | 689 463.00 | | 689 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 338 092.00 | 3 693 072.00 | 29 645 020.00 | 33 338 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 272 777.00 | 87 576.00 | 350 305.00 | 19 272 777.00 |
UP Prêts | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675 299.00 | 1 675 299.00 | | 1 675 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 101 780.00 | 10 031 844.00 | 27 069 936.00 | 37 101 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 809 609.00 | 11 708 986.00 | 27 100 623.00 | 38 809 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 033 961.00 | 15 326 142.00 | 29 995 325.00 | 65 033 961.00 |