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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 879.00 | 86 879.00 | | 86 879.00 |
AN Terrains | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 742 673.00 | 333 110.00 | 409 562.00 | 742 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 814.00 | 35 486.00 | 2 328.00 | 37 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 541.00 | 455 477.00 | 503 064.00 | 958 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 493.00 | 245 123.00 | 121 370.00 | 366 493.00 |
BZ Autres créances | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 350 387.00 | | 1 350 387.00 | 1 350 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 331.00 | 245 123.00 | 1 486 208.00 | 1 731 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 872.00 | 700 600.00 | 1 989 272.00 | 2 689 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
DG Autres réserves | 5 311 893.00 | 5 311 893.00 | | 5 311 893.00 |
DH Report à nouveau | -3 621 883.00 | -3 559 038.00 | | -3 621 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 670.00 | -62 844.00 | | 70 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 391.00 | 1 743 720.00 | | 1 814 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 601.00 | 37 579.00 | | 37 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 544.00 | 34 503.00 | | 36 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 514.00 | 55 878.00 | | 100 514.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 881.00 | 128 181.00 | | 174 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 272.00 | 1 871 902.00 | | 1 989 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 267.00 | 122 090.00 | | 201 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 481.00 | | 228 481.00 | 228 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 481.00 | | 228 481.00 | 228 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 123.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 979.00 | 223 982.00 | | 602 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 308.00 | 286 827.00 | | 532 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 670.00 | -62 844.00 | | 70 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 201.00 | | 6 340.00 | 952 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 150.00 | | 6 310.00 | 819 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 171.00 | | 30.00 | 46 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 544.00 | 11 933.00 | | 443 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 664.00 | 11 933.00 | | 356 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 245 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 121 370.00 | 121 370.00 | | 121 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 123.00 | 245 123.00 | | 245 123.00 |
VB T. V. A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 410.00 | 380 944.00 | 466.00 | 381 410.00 |
VW T.V.A. | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 881.00 | 174 881.00 | | 174 881.00 |