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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 528.00 | 455 307.00 | 108 221.00 | 563 528.00 |
BF Prêts | 2 060 435.00 | | 2 060 435.00 | 2 060 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 910.00 | 477 787.00 | 2 210 123.00 | 2 687 910.00 |
BT Marchandises | 1 037 531.00 | 153 190.00 | 884 341.00 | 1 037 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 285.00 | 60 000.00 | 2 237 285.00 | 2 297 285.00 |
BZ Autres créances | 887 231.00 | | 887 231.00 | 887 231.00 |
CF Disponibilités | 1 759 723.00 | | 1 759 723.00 | 1 759 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 989 887.00 | 213 190.00 | 5 776 697.00 | 5 989 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 677 797.00 | 690 976.00 | 7 986 821.00 | 8 677 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 101 903.00 | | | 2 101 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 866 588.00 | 3 866 588.00 | | 3 866 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 515 821.00 | 515 821.00 | | 515 821.00 |
DH Report à nouveau | -178 977.00 | -305 849.00 | | -178 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 328.00 | 126 872.00 | | 466 328.00 |
DL TOTAL (I) | 5 719 532.00 | 5 253 204.00 | | 5 719 532.00 |
DP Provisions pour risques | 105 838.00 | 235 000.00 | | 105 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 722.00 | 85 340.00 | | 47 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 560.00 | 320 340.00 | | 153 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 039.00 | 1 304 486.00 | | 1 008 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 269.00 | 790 696.00 | | 867 269.00 |
EA Autres dettes | 238 421.00 | 162 983.00 | | 238 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 728.00 | 2 258 165.00 | | 2 113 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 986 821.00 | 7 831 709.00 | | 7 986 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 728.00 | 2 258 165.00 | | 2 113 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 519 542.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 524 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 688 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 139 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 243 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 46 222.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -24 955.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 729 222.00 | 8 513 298.00 | | 10 729 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 262 894.00 | 8 386 426.00 | | 10 262 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 328.00 | 126 872.00 | | 466 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 580.00 | | 1 330.00 | 2 686 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 687 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 198.00 | | 1 330.00 | 562 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 903.00 | | | 2 101 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 911.00 | 52 876.00 | | 424 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 431.00 | 52 876.00 | | 402 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 340.00 | 10 838.00 | 177 618.00 | 320 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 305.00 | 27 885.00 | | 125 305.00 |
6T Sur comptes clients | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 305.00 | 87 885.00 | | 125 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 645.00 | 98 723.00 | 177 618.00 | 445 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 039.00 | 1 008 039.00 | | 1 008 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 234.00 | 373 234.00 | | 373 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 267.00 | 269 267.00 | | 269 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 421.00 | 238 421.00 | | 238 421.00 |
UP Prêts | 2 060 435.00 | | 2 060 435.00 | 2 060 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 297 285.00 | 2 297 285.00 | | 2 297 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 062.00 | 875 062.00 | | 875 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 535.00 | 3 192 633.00 | 2 101 903.00 | 5 294 535.00 |
VW T.V.A. | 182 761.00 | 182 761.00 | | 182 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 728.00 | 2 113 728.00 | | 2 113 728.00 |