| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 250.00 | 3 826.00 | 3 424.00 | 7 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 887.00 | 13 670.00 | 4 218.00 | 17 887.00 |
AH Fonds commercial | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
AP Constructions | 2 136 792.00 | 974 621.00 | 1 162 170.00 | 2 136 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 209.00 | 92 221.00 | 299 988.00 | 392 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 881.00 | 2 414.00 | 467.00 | 2 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 007.00 | 1 086 752.00 | 1 604 254.00 | 2 691 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BT Marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
BZ Autres créances | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
CF Disponibilités | 188 996.00 | | 188 996.00 | 188 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 472.00 | | 313 472.00 | 313 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 479.00 | 1 086 752.00 | 1 917 727.00 | 3 004 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -486 259.00 | -74 054.00 | | -486 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 149.00 | -412 206.00 | | -76 149.00 |
DL TOTAL (I) | -520 149.00 | -444 000.00 | | -520 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 791.00 | 1 936 476.00 | | 1 855 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 119.00 | 306 441.00 | | 304 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398.00 | 43 937.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 240.00 | 109 416.00 | | 135 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 472.00 | 58 674.00 | | 91 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 383.00 | 23 035.00 | | 18 383.00 |
EA Autres dettes | 31 472.00 | 3 945.00 | | 31 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 876.00 | 2 481 925.00 | | 2 437 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 727.00 | 2 037 925.00 | | 1 917 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 483.00 | 647 213.00 | | 776 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 119.00 | | | 304 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 185 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 510.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 150.00 | 471 497.00 | | 1 187 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 299.00 | 883 702.00 | | 1 263 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 149.00 | -412 206.00 | | -76 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 237.00 | | 2 769.00 | 2 688 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 691 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 531 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 113.00 | | 2 769.00 | 2 529 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 242.00 | 211 510.00 | 1 086 752.00 | 875 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | 2 417.00 | 3 826.00 | 1 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | 2 275.00 | 13 670.00 | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 438.00 | 206 818.00 | 1 069 256.00 | 862 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
UX Autres créances clients | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
VB T. V. A. | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VC Groupe et associés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 791.00 | 195 796.00 | 840 988.00 | 1 855 791.00 |
VI Groupe et associés | 304 119.00 | 304 119.00 | | 304 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 413.00 | | | 82 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 571.00 | 122 525.00 | 52 046.00 | 174 571.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 478.00 | 776 483.00 | 840 988.00 | 2 436 478.00 |