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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 353.00 | 2 647.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 343 627.00 | | 343 627.00 | 343 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 708.00 | 114 851.00 | 1 857.00 | 116 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 773.00 | 63 383.00 | 390.00 | 63 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 829.00 | 178 587.00 | 373 242.00 | 551 829.00 |
BZ Autres créances | 24 005.00 | 10 093.00 | 13 912.00 | 24 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
CF Disponibilités | 174 902.00 | | 174 902.00 | 174 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 264.00 | 10 093.00 | 275 171.00 | 285 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 093.00 | 188 679.00 | 648 413.00 | 837 093.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 246 592.00 | | | 246 592.00 |
DH Report à nouveau | 139 810.00 | | | 139 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
DL TOTAL (I) | 434 051.00 | | | 434 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 365.00 | | | 75 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 362.00 | | | 214 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 413.00 | | | 648 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 513.00 | | | 85 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 011.00 | | 339 011.00 | 339 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 011.00 | | 339 011.00 | 339 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 798.00 | | | 419 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 750.00 | | | 389 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 460.00 | 277.00 | | 169 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 548 197.00 | 2 670.00 | | 548 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 627.00 | | 343 627.00 | 343 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 460.00 | 277.00 | | 169 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 460.00 | 30.00 | | 169 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 821.00 | 42 152.00 | 24 670.00 | 66 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 362.00 | 114 362.00 | 100 000.00 | 214 362.00 |