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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 180.00 | 600.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 100 738.00 | | 100 738.00 | 100 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019.00 | 859.00 | 2 160.00 | 3 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 365.00 | 31 411.00 | 1 332 954.00 | 1 364 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 965.00 | 36 450.00 | 1 501 516.00 | 1 537 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 374.00 | 697.00 | 9 676.00 | 10 374.00 |
BZ Autres créances | 192 966.00 | | 192 966.00 | 192 966.00 |
CF Disponibilités | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 144.00 | 697.00 | 249 446.00 | 250 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 109.00 | 37 147.00 | 1 750 962.00 | 1 788 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -60 879.00 | -78 326.00 | | -60 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 113.00 | 17 447.00 | | -438 113.00 |
DK Provisions réglementées | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | -369 547.00 | 68 566.00 | | -369 547.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 787.00 | 738 891.00 | | 1 246 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 983.00 | 22 512.00 | | 28 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 535.00 | 189 843.00 | | 259 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 589.00 | 102 278.00 | | 134 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 287.00 | 174 559.00 | | 111 287.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 12 532.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 509.00 | 1 240 615.00 | | 2 101 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 962.00 | 1 328 181.00 | | 1 750 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 246 787.00 | | | 1 246 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 801.00 | | 547 801.00 | 547 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 801.00 | | 547 801.00 | 547 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 027.00 | |
GE Autres charges | | | 7 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | 4 679.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 616.00 | | | 110 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 616.00 | 4 679.00 | | 132 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 298.00 | -4 679.00 | | -97 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 432.00 | 1 316 560.00 | | 602 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 545.00 | 1 299 113.00 | | 1 040 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 113.00 | 17 447.00 | | -438 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 911.00 | | 1 341 810.00 | 1 281 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 557.00 | 1 081 198.00 | 1 537 966.00 | 4 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 557.00 | 1 081 198.00 | 1 367 384.00 | 4 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 518.00 | | | 105 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 330.00 | | 1 341 810.00 | 1 111 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 005.00 | 26 027.00 | 970 582.00 | 981 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | 118.00 | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 943.00 | 25 909.00 | 970 582.00 | 976 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 697.00 | | | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | | | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 535.00 | 259 535.00 | | 259 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 322.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
UX Autres créances clients | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 144 747.00 | 144 747.00 | | 144 747.00 |
VC Groupe et associés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 787.00 | 1 246 787.00 | | 1 246 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 494.00 | 276 494.00 | | 276 494.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 525.00 | 2 072 525.00 | | 2 072 525.00 |