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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 048.00 | 101 806.00 | 42 241.00 | 144 048.00 |
AP Constructions | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 803.00 | 377 115.00 | 235 688.00 | 612 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 577.00 | 284 571.00 | 59 007.00 | 343 577.00 |
AX Avances et acomptes | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 442.00 | 823 392.00 | 484 049.00 | 1 307 442.00 |
BT Marchandises | 1 153 528.00 | | 1 153 528.00 | 1 153 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 548.00 | 54 824.00 | 1 450 725.00 | 1 505 548.00 |
BZ Autres créances | 142 550.00 | | 142 550.00 | 142 550.00 |
CF Disponibilités | 2 007 859.00 | | 2 007 859.00 | 2 007 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 986.00 | | 256 986.00 | 256 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 066 471.00 | 54 824.00 | 5 011 647.00 | 5 066 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 011.00 | 878 216.00 | 5 502 795.00 | 6 381 011.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 575 060.00 | 2 318 798.00 | | 2 575 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 639.00 | 256 262.00 | | -297 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 822.00 | 2 766 460.00 | | 2 468 822.00 |
DP Provisions pour risques | 7 098.00 | 1 010.00 | | 7 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 098.00 | 1 010.00 | | 7 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 073.00 | 334 443.00 | | 1 566 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 431.00 | 70 681.00 | | 74 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 913.00 | 1 393 315.00 | | 1 005 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 063.00 | 181 815.00 | | 355 063.00 |
EA Autres dettes | 18 180.00 | 11 675.00 | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 659.00 | 1 991 929.00 | | 3 019 659.00 |
ED (V) | 7 215.00 | 10 729.00 | | 7 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 795.00 | 4 770 129.00 | | 5 502 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 127.00 | 1 060.00 | | 1 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 312 437.00 | 2 516 167.00 | 5 828 605.00 | 3 312 437.00 |
FG Production vendue services | 6 937.00 | 22 697.00 | 29 634.00 | 6 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 374.00 | 2 538 865.00 | 5 858 239.00 | 3 319 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 862 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 486 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 931.00 | 105 269.00 | | 13 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 931.00 | 108 513.00 | | 13 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 868.00 | 11 667.00 | | 16 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 868.00 | 11 667.00 | | 16 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 937.00 | 96 846.00 | | -2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 734.00 | -61 000.00 | | -39 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 963 832.00 | 8 039 266.00 | | 5 963 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 471.00 | 7 783 004.00 | | 6 261 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 639.00 | 256 262.00 | | -297 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 864.00 | | 178 921.00 | 1 131 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 344.00 | 120 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 1 307 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 678.00 | | 29 370.00 | 114 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 781.00 | | 66 057.00 | 976 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 405.00 | | 83 494.00 | 40 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 548.00 | 143 844.00 | | 679 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 552.00 | 7 255.00 | | 94 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 996.00 | 136 589.00 | | 584 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010.00 | 6 088.00 | | 1 010.00 |
6T Sur comptes clients | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 834.00 | 6 088.00 | | 55 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 581.00 | | 68 581.00 | 68 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 913.00 | 1 005 913.00 | | 1 005 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 750.00 | 230 750.00 | | 230 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 184.00 | 1 445 184.00 | | 1 445 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VB T. V. A. | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 946.00 | 88 948.00 | | 1 564 946.00 |
VI Groupe et associés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 986.00 | 256 986.00 | | 256 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 125.00 | 1 978 244.00 | 45 880.00 | 2 024 125.00 |
VW T.V.A. | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 659.00 | 1 475 081.00 | 68 581.00 | 3 019 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |