| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666 547.00 | | 666 547.00 | 666 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 743.00 | | 678 743.00 | 678 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 412 659.00 | | 14 412 659.00 | 14 412 659.00 |
BZ Autres créances | 7 031 463.00 | | 7 031 463.00 | 7 031 463.00 |
CF Disponibilités | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 469 762.00 | | 21 469 762.00 | 21 469 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 148 505.00 | | 22 148 505.00 | 22 148 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 351 001.00 | 351 001.00 | | 351 001.00 |
DH Report à nouveau | -821 574.00 | -800 819.00 | | -821 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 908.00 | -20 755.00 | | -24 908.00 |
DL TOTAL (I) | -453 558.00 | -428 650.00 | | -453 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 221.00 | 800 221.00 | | 800 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 702 042.00 | 753 598.00 | | 18 702 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 099 800.00 | 450 164.00 | | 3 099 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 602 062.00 | 2 003 983.00 | | 22 602 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 148 505.00 | 1 575 333.00 | | 22 148 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 411 147.00 | | 13 411 147.00 | 13 411 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 411 147.00 | | 13 411 147.00 | 13 411 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 411 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 414 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 435 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | | | -875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 411 147.00 | 2 566 572.00 | | 13 411 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 436 055.00 | 2 587 327.00 | | 13 436 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 908.00 | -20 755.00 | | -24 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 743.00 | | 19 531.00 | 678 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 531.00 | 678 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 531.00 | 12 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 19 531.00 | 12 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 547.00 | | | 666 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 221.00 | 800 221.00 | | 800 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 702 042.00 | 18 702 042.00 | | 18 702 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666 547.00 | 666 547.00 | | 666 547.00 |
UX Autres créances clients | 14 412 659.00 | 14 412 659.00 | | 14 412 659.00 |
VB T. V. A. | 3 131 716.00 | 3 131 716.00 | | 3 131 716.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899 300.00 | 3 899 300.00 | | 3 899 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 110 669.00 | 22 110 669.00 | | 22 110 669.00 |
VW T.V.A. | 3 042 494.00 | 3 042 494.00 | | 3 042 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 602 062.00 | 22 602 062.00 | | 22 602 062.00 |