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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013 740.00 | 2 779 700.00 | 234 040.00 | 3 013 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 167.00 | | 408 167.00 | 408 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 506.00 | 2 779 700.00 | 654 806.00 | 3 434 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 358.00 | | 168 358.00 | 168 358.00 |
BZ Autres créances | 238 576.00 | | 238 576.00 | 238 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 730.00 | | 140 730.00 | 140 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 830.00 | | 562 830.00 | 562 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 336.00 | 2 779 700.00 | 1 217 636.00 | 3 997 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 001 075.00 | -2 876 767.00 | | -5 001 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 370.00 | -2 124 307.00 | | -1 777 370.00 |
DL TOTAL (I) | -6 738 445.00 | -4 961 074.00 | | -6 738 445.00 |
DP Provisions pour risques | 8 660.00 | 30 349.00 | | 8 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 660.00 | 30 349.00 | | 8 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 514.00 | 189 463.00 | | 133 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 798.00 | 150 194.00 | | 136 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 632.00 | 2 506.00 | | 8 632.00 |
EA Autres dettes | 7 668 461.00 | 5 876 561.00 | | 7 668 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 947 421.00 | 6 218 726.00 | | 7 947 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 636.00 | 1 288 001.00 | | 1 217 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 549.00 | | 2 195 549.00 | 2 195 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 549.00 | | 2 195 549.00 | 2 195 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 624 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 777 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 60.00 | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 15 323.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 446.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 176.00 | 2 309 182.00 | | 2 224 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 546.00 | 4 433 490.00 | | 4 001 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 777 370.00 | -2 124 307.00 | | -1 777 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 604.00 | | 21 901.00 | 3 412 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 3 434 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 020 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 222.00 | | 20 018.00 | 3 000 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 284.00 | | 1 883.00 | 406 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 406.00 | 179 293.00 | | 2 600 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 406.00 | 179 293.00 | | 2 600 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 349.00 | 21 689.00 | 8 660.00 | 30 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 349.00 | 21 689.00 | 8 660.00 | 30 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 514.00 | 133 514.00 | | 133 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 167.00 | | 408 167.00 | 408 167.00 |
UX Autres créances clients | 168 358.00 | 168 358.00 | | 168 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 126 629.00 | 126 629.00 | | 126 629.00 |
VC Groupe et associés | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 7 462 061.00 | | | 7 462 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 730.00 | 140 730.00 | | 140 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 831.00 | 547 664.00 | 408 167.00 | 955 831.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 947 421.00 | 485 360.00 | | 7 947 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |