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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AH Fonds commercial | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 883.00 | 20 717.00 | 166.00 | 20 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 482.00 | 265 809.00 | 61 672.00 | 327 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 219.00 | 291 080.00 | 85 139.00 | 376 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 122 470.00 | | 122 470.00 | 122 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BZ Autres créances | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
CF Disponibilités | 999 030.00 | | 999 030.00 | 999 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 639.00 | | 1 205 639.00 | 1 205 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 858.00 | 291 080.00 | 1 290 778.00 | 1 581 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
DH Report à nouveau | 645 989.00 | | | 645 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 198.00 | | | 136 198.00 |
DL TOTAL (I) | 831 073.00 | | | 831 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 610.00 | | | 270 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 403.00 | | | 172 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 705.00 | | | 459 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 778.00 | | | 1 290 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 805.00 | | | 457 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832 980.00 | | 1 832 980.00 | 1 832 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 980.00 | | 1 832 980.00 | 1 832 980.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -47 082.00 | | | -47 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 426.00 | | | 1 845 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 228.00 | | | 1 709 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 198.00 | | | 136 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 357.00 | | 18 229.00 | 367 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 368.00 | 13 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 368.00 | 376 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 112.00 | | 6 253.00 | 342 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 977.00 | 11 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 226.00 | 20 854.00 | | 270 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 673.00 | 20 854.00 | | 265 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 610.00 | 270 610.00 | | 270 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 773.00 | 68 773.00 | | 68 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
UX Autres créances clients | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VB T. V. A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VI Groupe et associés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 096.00 | 81 439.00 | 13 657.00 | 95 096.00 |
VW T.V.A. | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 805.00 | 457 805.00 | | 457 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
ST Autres comptes | 97 602.00 | | | 97 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 595.00 | | | 366 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 109.00 | | | 259 109.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 941.00 | | | 202 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |