| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 555.00 | 76 603.00 | 34 953.00 | 111 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AP Constructions | 243 889.00 | 217 133.00 | 26 756.00 | 243 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 401.00 | 109 034.00 | 8 367.00 | 117 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 813.00 | 611 598.00 | 101 215.00 | 712 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 515.00 | 1 016 183.00 | 298 332.00 | 1 314 515.00 |
BT Marchandises | 1 473 619.00 | 33 913.00 | 1 439 706.00 | 1 473 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 417.00 | 61 465.00 | 1 943 952.00 | 2 005 417.00 |
BZ Autres créances | 1 329 711.00 | | 1 329 711.00 | 1 329 711.00 |
CF Disponibilités | 800 065.00 | | 800 065.00 | 800 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 772.00 | | 122 772.00 | 122 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731 584.00 | 95 378.00 | 5 636 206.00 | 5 731 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 099.00 | 1 111 561.00 | 5 934 539.00 | 7 046 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
CU Autres participations | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 622 901.00 | 2 444 278.00 | | 2 622 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 079.00 | 678 623.00 | | 208 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 980.00 | 3 650 901.00 | | 3 358 980.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 448.00 | 468 448.00 | | 118 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | 2 368.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 376.00 | 1 529 558.00 | | 1 552 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 219.00 | 608 719.00 | | 776 219.00 |
EA Autres dettes | 111 795.00 | 127 677.00 | | 111 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 558.00 | 2 736 770.00 | | 2 560 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 934 539.00 | 6 402 671.00 | | 5 934 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 838.00 | 2 734 402.00 | | 2 558 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 188 740.00 | | 13 188 740.00 | 13 188 740.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 206 781.00 | | 13 206 781.00 | 13 206 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 217 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 977 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 284.00 | |
GE Autres charges | | | 12 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 970 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 1 284.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | 1 546.00 | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 1 546.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | -262.00 | | -1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 177.00 | 190 441.00 | | 72 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 259 183.00 | 16 080 785.00 | | 13 259 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 051 104.00 | 15 402 162.00 | | 13 051 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 079.00 | 678 623.00 | | 208 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 694.00 | | 105 828.00 | 1 238 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 007.00 | 1 314 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 007.00 | 1 074 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 959.00 | | 34 410.00 | 78 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 093.00 | | 71 018.00 | 1 033 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 642.00 | | 400.00 | 126 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 267.00 | 83 923.00 | 30 007.00 | 962 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 915.00 | 1 502.00 | | 76 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 352.00 | 82 422.00 | 30 007.00 | 885 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 830.00 | 2 083.00 | | 31 830.00 |
6T Sur comptes clients | 64 029.00 | 5 201.00 | 7 766.00 | 64 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 859.00 | 7 284.00 | 7 766.00 | 95 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 859.00 | 7 284.00 | 7 766.00 | 110 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 284.00 | 7 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 376.00 | 1 552 376.00 | | 1 552 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 983.00 | 186 983.00 | | 186 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 568.00 | 275 568.00 | | 275 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 391.00 | 92 391.00 | | 92 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 660.00 | 1 931 660.00 | | 1 931 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
VB T. V. A. | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
VC Groupe et associés | 344 916.00 | 344 916.00 | | 344 916.00 |
VI Groupe et associés | 118 448.00 | 118 448.00 | | 118 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 330.00 | 877 330.00 | | 877 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 772.00 | 122 772.00 | | 122 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 480.00 | 3 457 900.00 | 69 580.00 | 3 527 480.00 |
VW T.V.A. | 288 292.00 | 288 292.00 | | 288 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 838.00 | 2 558 838.00 | | 2 558 838.00 |