| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 036.00 | 921 810.00 | 76 225.00 | 998 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 505.00 | 947 252.00 | 56 254.00 | 1 003 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 791.00 | 1 869 062.00 | 1 225 729.00 | 3 094 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
BN En cours de production de biens | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BT Marchandises | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492.00 | 1 087.00 | 2 406.00 | 3 492.00 |
BZ Autres créances | 152 749.00 | | 152 749.00 | 152 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 647 999.00 | | 647 999.00 | 647 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 908.00 | 1 087.00 | 852 821.00 | 853 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 699.00 | 1 870 149.00 | 2 078 550.00 | 3 948 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 762 431.00 | | | 762 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 098.00 | | | 306 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 529.00 | | | 1 112 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 062.00 | | | 480 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 302.00 | | | 64 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 951.00 | | | 197 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 707.00 | | | 223 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 021.00 | | | 966 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 550.00 | | | 2 078 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 821.00 | | | 484 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 347.00 | | 122 347.00 | 122 347.00 |
FD Production vendue biens | 2 620 381.00 | | 2 620 381.00 | 2 620 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 728.00 | | 2 742 728.00 | 2 742 728.00 |
FM Production stockée | | | 1 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 745.00 | | | 78 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 406.00 | | | 110 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 827.00 | | | 2 899 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 729.00 | | | 2 593 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 098.00 | | | 306 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 222.00 | | 43 569.00 | 3 051 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 094 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 640.00 | | 40 901.00 | 1 960 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 582.00 | | 2 668.00 | 30 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 403.00 | 37 659.00 | | 1 831 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 403.00 | 37 659.00 | | 1 831 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 087.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 951.00 | 197 951.00 | | 197 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 709.00 | 133 709.00 | | 133 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 062.00 | -1 138.00 | 460 869.00 | 480 062.00 |
VI Groupe et associés | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 055.00 | 131 055.00 | | 131 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 622.00 | 167 372.00 | 33 250.00 | 200 622.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 021.00 | 484 821.00 | 460 869.00 | 966 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
ST Autres comptes | 302 038.00 | | | 302 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 995.00 | | | 209 995.00 |
YT Sous‐traitance | 157 249.00 | | | 157 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 687.00 | | | 177 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 701.00 | | | 170 701.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 460.00 | | | 690 460.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |