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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 950.00 | 401 575.00 | 15 375.00 | 416 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 299 299.00 | 456 294.00 | 2 843 005.00 | 3 299 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 459 462.00 | | 7 459 462.00 | 7 459 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 571.00 | 473 490.00 | 100 081.00 | 573 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 558.00 | | 114 558.00 | 114 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 202 633.00 | 1 331 359.00 | 10 871 274.00 | 12 202 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 799.00 | 30 274.00 | 2 310 525.00 | 2 340 799.00 |
BZ Autres créances | 1 066 786.00 | | 1 066 786.00 | 1 066 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 873.00 | | 484 873.00 | 484 873.00 |
CF Disponibilités | 1 233 595.00 | | 1 233 595.00 | 1 233 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 144 618.00 | 30 274.00 | 5 114 344.00 | 5 144 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 347 251.00 | 1 361 633.00 | 15 985 619.00 | 17 347 251.00 |
CU Autres participations | 332 477.00 | | 332 477.00 | 332 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 709 750.00 | | | 4 709 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 465.00 | | | 630 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 975.00 | | | 470 975.00 |
DG Autres réserves | 3 438 237.00 | | | 3 438 237.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 035.00 | | | 530 035.00 |
DK Provisions réglementées | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
DL TOTAL (I) | 9 813 885.00 | | | 9 813 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 142.00 | | | 436 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 295.00 | | | 224 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 122.00 | | | 3 249 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 594.00 | | | 609 594.00 |
EA Autres dettes | 1 539 739.00 | | | 1 539 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 842.00 | | | 112 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 171 734.00 | | | 6 171 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 985 619.00 | | | 15 985 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 910 305.00 | | | 5 910 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 824 391.00 | | 5 824 391.00 | 5 824 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 391.00 | | 5 824 391.00 | 5 824 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 921 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 274.00 | |
GE Autres charges | | | 64 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 209.00 | | | 118 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 173.00 | | | -52 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 119.00 | | | 6 269 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 084.00 | | | 5 739 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 035.00 | | | 530 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 192 091.00 | | 1 177 991.00 | 12 192 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 898 118.00 | 453 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167 450.00 | 12 202 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 632.00 | 11 175 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 699.00 | 573 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 254 920.00 | | 1 045 421.00 | 10 254 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 818.00 | | 120 451.00 | 597 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 352.00 | | 12 117.00 | 1 339 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 677.00 | 78 270.00 | 253 883.00 | 1 050 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 895.00 | 24 311.00 | 124 632.00 | 501 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 781.00 | 53 959.00 | 129 251.00 | 548 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 780.00 | 10 275.00 | | 23 780.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 539.00 | 381 754.00 | | 74 539.00 |
6T Sur comptes clients | 28 394.00 | 30 274.00 | 28 394.00 | 28 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 933.00 | 412 028.00 | 28 394.00 | 102 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 713.00 | 422 304.00 | 28 394.00 | 126 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 274.00 | 28 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 121.00 | 3 249 121.00 | | 3 249 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 318.00 | 218 318.00 | | 218 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 425.00 | 287 425.00 | | 287 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 738.00 | 1 539 738.00 | | 1 539 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 842.00 | 112 842.00 | | 112 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 557.00 | | 114 557.00 | 114 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 799.00 | 2 340 799.00 | | 2 340 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 321 873.00 | 321 873.00 | | 321 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 714.00 | 174 285.00 | 261 428.00 | 435 714.00 |
VI Groupe et associés | 224 295.00 | 224 295.00 | | 224 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 285.00 | | | 174 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VP Divers | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 118.00 | 664 118.00 | | 664 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 707.00 | 3 426 149.00 | 114 557.00 | 3 540 707.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171 733.00 | 5 910 305.00 | 261 428.00 | 6 171 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |