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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 618.00 | 85 763.00 | 34 855.00 | 120 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 000.00 | 66 747.00 | 12 253.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 687.00 | 152 509.00 | 47 178.00 | 199 687.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 515.00 | 14 574.00 | 360 942.00 | 375 515.00 |
BZ Autres créances | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
CF Disponibilités | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 670.00 | 14 574.00 | 482 097.00 | 496 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 358.00 | 167 083.00 | 529 275.00 | 696 358.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 314 586.00 | 314 586.00 | | 314 586.00 |
DH Report à nouveau | -382 488.00 | -325 756.00 | | -382 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 267.00 | -56 733.00 | | -187 267.00 |
DL TOTAL (I) | -169 927.00 | 17 340.00 | | -169 927.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 309.00 | 55 923.00 | | 120 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 624.00 | 60 489.00 | | 107 624.00 |
EA Autres dettes | 281 909.00 | | | 281 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 291.00 | 68 493.00 | | 49 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 202.00 | 187 255.00 | | 559 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 275.00 | 244 595.00 | | 529 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 202.00 | 187 255.00 | | 559 202.00 |