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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 264.00 | 137 714.00 | 19 551.00 | 157 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 234.00 | 668 911.00 | 885 323.00 | 1 554 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 707.00 | 806 624.00 | 1 053 083.00 | 1 859 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 767.00 | 806 624.00 | 1 106 142.00 | 1 912 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 425 584.00 | 425 584.00 | | 425 584.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 745.00 | -1 336 065.00 | | -1 253 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 633.00 | 82 320.00 | | 97 633.00 |
DL TOTAL (I) | -563 087.00 | -660 719.00 | | -563 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 231.00 | 924 784.00 | | 683 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 788.00 | 861 337.00 | | 921 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 61 093.00 | | 24 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 681.00 | 108 028.00 | | 12 681.00 |
EA Autres dettes | 27 129.00 | 6 653.00 | | 27 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 229.00 | 1 961 895.00 | | 1 669 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 142.00 | 1 301 175.00 | | 1 106 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 424.00 | 1 278 664.00 | | 1 228 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 360.00 | | -1 360.00 | -1 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 360.00 | | -1 360.00 | -1 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | -70 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 325.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 731.00 | 140 513.00 | | 139 731.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 250 000.00 | 300 000.00 | | 250 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | 2 920.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 28 670.00 | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 34 156.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | -34 156.00 | | -1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 374.00 | 492 154.00 | | 388 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 741.00 | 409 834.00 | | 290 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 633.00 | 82 320.00 | | 97 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 707.00 | | | 1 859 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 498.00 | | | 1 711 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 299.00 | 178 325.00 | | 628 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 299.00 | 178 325.00 | | 628 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 231.00 | 242 426.00 | 440 805.00 | 683 231.00 |
VI Groupe et associés | 721 788.00 | 721 788.00 | | 721 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 700.00 | | | 438 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
VW T.V.A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 229.00 | 1 228 424.00 | 440 805.00 | 1 669 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 299.00 | 22 713.00 | | 17 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 929.00 | 4 102.00 | | 21 929.00 |
ST Autres comptes | 9 133.00 | 15 958.00 | | 9 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 994.00 | 118 773.00 | | 119 994.00 |
YT Sous‐traitance | | -752.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 299.00 | 22 713.00 | | 17 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 88 812.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 132.00 | 12 223.00 | | 8 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 056.00 | 138 081.00 | | 151 056.00 |