| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | 2 077.00 | 1 172.00 | 3 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 881.00 | 24 930.00 | 366 951.00 | 391 881.00 |
BZ Autres créances | 406 987.00 | | 406 987.00 | 406 987.00 |
CF Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 129.00 | | 410 129.00 | 410 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 010.00 | 24 930.00 | 777 079.00 | 802 010.00 |
CU Autres participations | 384 132.00 | 22 853.00 | 361 278.00 | 384 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DG Autres réserves | 188 831.00 | | | 188 831.00 |
DH Report à nouveau | -74 134.00 | | | -74 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 711.00 | | | -16 711.00 |
DL TOTAL (I) | 227 497.00 | | | 227 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 516.00 | | | 198 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
EA Autres dettes | 299 201.00 | | | 299 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 582.00 | | | 549 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 079.00 | | | 777 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 582.00 | | | 549 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 738.00 | | | 164 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 449.00 | | | 181 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 711.00 | | | -16 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 923.00 | | 958.00 | 390 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | 958.00 | 2 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 632.00 | | | 388 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298.00 | 779.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | 779.00 | | 1 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 201.00 | 299 201.00 | | 299 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VC Groupe et associés | 336 421.00 | 336 421.00 | | 336 421.00 |
VI Groupe et associés | 198 516.00 | 198 516.00 | | 198 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 839.00 | 407 339.00 | 4 500.00 | 411 839.00 |
VW T.V.A. | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 582.00 | 549 582.00 | | 549 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
ST Autres comptes | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |