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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AN Terrains | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
AP Constructions | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 780.00 | 131 251.00 | 23 528.00 | 154 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 037.00 | | 494 037.00 | 494 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 768.00 | 200 414.00 | 595 354.00 | 795 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BN En cours de production de biens | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 162.00 | | 238 162.00 | 238 162.00 |
CF Disponibilités | 102 826.00 | | 102 826.00 | 102 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 426.00 | | 387 426.00 | 387 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 195.00 | 200 414.00 | 982 781.00 | 1 183 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
DH Report à nouveau | 551 600.00 | 468 276.00 | | 551 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 967.00 | 83 323.00 | | 128 967.00 |
DL TOTAL (I) | 783 121.00 | 654 154.00 | | 783 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 37 053.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 724.00 | 49 300.00 | | 103 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 272.00 | 10 204.00 | | 50 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 146.00 | 27 518.00 | | 29 146.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | 4 396.00 | | 5 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 380.00 | 16 610.00 | | 11 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 659.00 | 145 082.00 | | 199 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 781.00 | 799 236.00 | | 982 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 660.00 | | 283 660.00 | 283 660.00 |
FG Production vendue services | | 37 450.00 | 37 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 660.00 | 37 450.00 | 321 111.00 | 283 660.00 |
FM Production stockée | | | -1 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 350.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 355.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -347.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 136.00 | 25 256.00 | | 40 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 230.00 | 255 286.00 | | 322 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 262.00 | 171 962.00 | | 193 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 967.00 | 83 323.00 | | 128 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 081.00 | | 468 687.00 | 327 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 659.00 | | 432 087.00 | 311 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 833.00 | | 36 600.00 | 12 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 579.00 | 4 836.00 | | 195 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 990.00 | 4 836.00 | | 192 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 99 368.00 | 99 368.00 | | 99 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 660.00 | 199 660.00 | | 199 660.00 |